证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-051 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，上海临港控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会编制了截至 2021 年6 月 30 日的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2015 年度重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据《上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1841 号），本公司向十名特定投资者非公开发行119,444,445股人民币普通股（A股）募集配套资金，每股面值人民币 1 元。
本公司本次非公开发行股份采用锁价发行的方式，发行价格为 7.92 元/股，
非公开发行的股数为 119,444,445 股，募集资金总额为 94,600.00 万元，扣除证
券承销费和独立财务顾问费 2,035.20 万元后，余额 92,564.80 万元，于 2015 年 9
月 30 日汇入本公司在交通银行上海临港新城支行开立的 310069121018800001090账号内。扣除本公司支付与本次股份发行相关的中介机构费和其他发行费用784.59 万元后，募集资金净额为 91,780.21 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（瑞华验字〔2015〕31170005 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 91,780.21
项目投入 B1 92,013.35
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 832.47
项目投入 C1
本期发生额 利息收入净额 C2 4.12
永久性补充流动资金 C3 603.45
项目投入 D1=B1+C1 92,013.35
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 836.59
永久性补充流动资金 D3=C3 603.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
(二) 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3188 号），本公司向七名特定投资者非公开发行 106,609,808股人民币普通股（A 股）募集配套资金，每股面值人民币 1 元。
本公司本次非公开发行股份采用锁价发行的方式，发行价格为 14.07 元/股，
非公开发行的股数 106,609,808 股，募集资金总额为 150,000.00 万元，扣除证券
承销费用 1,100.00 万元后，余额 148,900.00 万元，于 2017 年 1 月 19 日汇入本
公司在交通银行上海临港新城支行开立的 310069121018800005235 账号内。扣除本公司支付与本次股份发行相关的中介机构费和其他发行费用 1,112.47 万元后，
募集资金净额为 147,787.53 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（瑞华验字〔2017〕31170002号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 147,787.53
截至期初累计发生额 项目投入 B1 132,676.62
利息收入净额 B2 3,748.36
本期发生额 项目投入 C1 2,790.10
利息收入净额 C2 128.59
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 135,466.72
利息收入净额 D2=B2+C2 3,876.95
应结余募集资金 E=A-D1+D2 16,197.76
实际结余募集资金 F 16,197.76
差异 G=E-F
（三） 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕831 号），本公司向九名特定投资者非公开发行198,775,880 股人民币普通股（A 股）募集配套资金，每股面值人民币 1 元。
本公司本次非公开发行股份发行价格为 23.98 元/股，非公开发行的股数
198,775,880 股，募集资金总额为 476,664.56 万元，扣除证券承销费用 300.00 万
元后，余额 476,364.56 万元，于 2019 年 11 月 25 日汇入本公司在中信银行股份
有限公司上海分行开立的 8110201013101106131 账号内。扣除本公司支付与本次股份发行相关的中介机构费和其他发行费用 4,306.98 万元后，募集资金净额为472,057.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕6-65 号)。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 472,057.58
截至期初累计发生额 项目投入 B1 400,571.82
利息收入净额 B2 2,646.07
本期发生额 项目投入 C1 17,874.10
利息收入净额 C2 602.95
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 418,445.92
利息收入净额 D2=B2+C2 3,249.02
应结余募集资金 E=A-D1+D2 56,860.68
实际结余募集资金 F 56,860.68
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海临港控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
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