股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-020
上海宝信软件股份有限公司
关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1707 号文核准，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行面值总额人民币 1,600,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计
1,600 万张，发行价格为 100 元/张，扣除发行费人民币 23,489,622.65 元（不
含税金额）后，实际募集资金净额人民币 1,576,510,377.35 元，已由主承销商
浙商证券股份有限公司于 2017 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上
述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕31010013 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 157,651.04
截至期初累计发生额 项目投入 B1 141,889.49
利息收入净额 B2 4,916.09
本期发生额 项目投入 C1 5,622.44
利息收入净额 C2 1,033.10
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 147,511.93
利息收入净额 D2=B2+C2 5,949.19
减：永久补充流动资金 H 16,088.30
应结余募集资金 E=A-D1+D2-H
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构浙商证券股份公司于 2017 年 11 月 24 日与招商银行上海古北支
行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储余额 备注
招商银行上海古北支行 021900230810966 0.00 已销户
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)节余募集资金使用情况。
鉴于公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已建设完毕，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，报告期内，本公司已将专项账户
节余资金人民币 16,088.30 万元用于永久补充流动资金；截至 2022 年 12 月 31
日，专项账户已销户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至 2022 年 12 月 31 日止
的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的规定，及《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海宝信软件股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；
（二）浙商证券股份有限公司出具的《关于上海宝信软件股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事 会
2023 年 4 月 5 日
附件：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：上海宝信软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 157,651.04 本年度投入募集资金总额 5,622.44
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 147,511.93
变更用途的募集资金总额比例
是否 截至期末累
已变 截至期末承 截至期末 计 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资 更项 募集资金承 调整后 诺投入金额 本年度 累计投入金 投入金额与 截至期末投入 预定可使用 本年度实 到预计 性是否发
项目 目（含 诺投资总额 投资总额 (1) 投入金额 额 承诺投入金 进度（%） 状态日期 现的效益 效益 生重大变
部分 (2) 额的差额 化
变更） (3)＝(2)-(1)
宝 之 云 2022 年 10 否
IDC 四期 否 160,000.00 157,651.04 157,651.04 5,622.44 147,511.93 -10,139.11 100.00[注 1] 月 26,827.68 [注 2] 否
项目
合 计 160,000.00 157,651.04 157,651.04 5,622.44 147,511.93 -10,139.11 26,827.68
未达到计划进度原因（分具体项目） 募集资金投资项目已按
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