证券代码：600843900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2021-048
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。近日公司进行现金管理的资金到期赎回，具体情况如下：
一、本次委托理财到期赎回情况
受托方名称 产品名称 金额 产品期限 年化收 实际收益
（万元） 益率 （万元）
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民 1,500 2021 年 8 月 3 日至 3.08% 8.35
有限公司 币结构性存款产品 2021 年 10 月 8 日
上海银行股份 上海银行“稳进”3 号结 5,000 2021 年 6 月 29 日至 3. 3% 47.01
有限公司 构性存款产品 2021 年 10 月 11 日
上述结构性存款购买情况详见公司分别于 2021 年 6 月 30 日和 2021 年 8 月 4 日披
露的 2021-022 和 2021-037 号公告。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 2,500 2,500 6.18 0
2 银行理财产品 2,500 2,500 6.13 0
3 银行理财产品 2,500 2,500 6.38 0
4 银行理财产品 2,500 2,500 6.33 0
5 银行理财产品 10,000 10,000 27.95 0
6 银行理财产品 5,000 5,000 13.97 0
7 银行理财产品 2,000 2,000 11.24 0
8 银行理财产品 5,000 5,000 38.22 0
9 银行理财产品 3,000 3,000 23.86 0
10 银行理财产品 3,000 3,000 23.86 0
11 银行理财产品 5,000 5,000 47.01 0
12 银行理财产品 800 800 2.23 0
13 银行理财产品 800 800 2.23 0
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
14 银行理财产品 1,500 1,500 8.35 0
15 券商理财产品 4,000 / / 4,000
16 银行理财产品 2,000 / / 2,000
合计 52,100 46,100 223.94 6,000
最近12个月内单日最高投入金额 20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净 8.52
资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利 2.65
润（%）
目前已使用的理财额度 6,000
尚未使用的理财额度 14,000
总理财额度 20,000
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日
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