600843 沪市 上工申贝

证券代码：600843 900924  证券简称：上工申贝  上工 B 股  公告编号：2020-023
          上工申贝（集团）股份有限公司

  关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     本次委托理财金额：最高额度不超过人民币 2 亿元，在公司董事会决议有效期
      内该项资金额度可滚动使用。

     委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效（有效期至下一年
      的年度董事会）。

     履行的审议程序：已经公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十一
      次会议审议通过。

    一、现金管理情况概述

  （一）现金管理的目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  （二）资金来源

  资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

  （三）拟开展现金管理的基本情况

  公司拟对暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，具体情况如下：

  1. 投资产品范围

  为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型的约定存款、国债、理财产品等（以下统称为“投资产品”）。

  上述投资产品必须同时符合下列条件：

  （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

  （2）流动性好，不影响投资计划正常进行；


  （3）不得质押。

  2. 有效期

  自公司董事会审议通过之日起一年之内有效（有效期至下一年的年度董事会）。

  3. 现金管理额度

  拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 2 亿元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用，并由董事会授权管理层具体实施。

  （四）对相关风险的内部控制

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买投资产品谨慎决策。尽管上述投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

  1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资产品的购买期限不超过 12 个月，资金不得
用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

  2. 管理层进行具体实施时，需由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3. 资金使用情况由公司内部审计室进行日常监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    二、对公司的影响

  公司最近一年的财务状况（经审计）如下：

                                                                  单位：元

                  项目                                2019 年 12 月 31 日

资产总额                                                              4,474,294,619.36

负债总额                                                              1,879,720,690.42

归属于上市公司股东的净资产                                              2,310,932,390.36

                  项目                                      2019 年

经营活动产生的现金流量净额                                                40,779,130.33

  在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本型的现金管理，能获
得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

    三、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

  （一）公司于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。

  （二）公司于 2020 年 4 月 28 日召开第八届监事会第十九次会议，《关于对部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司对不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型结构性存款等产品，有利于提高自有资金使用效率，不会影响公司日常经营活动，符合《公司章程》等相关规定。同意公司对不超 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

  （三）公司独立董事认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。上述现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，并且符合《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

  特此公告。

                                        上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年四月三十日