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600843 沪市 上工申贝


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600843:上工申贝关于现金管理的进展公告

公告日期:2020-02-05

600843:上工申贝关于现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600843900924  证券简称:上工申贝  上工 B 股  公告编号:2020-004
          上工申贝(集团)股份有限公司

              关于现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 1 亿元和自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。

    一、结构性存款到期赎回情况

序  受托                    产品金                        收益  赎回金  实际收益
号  人名      产品名称      额(万  起息日    到期日    率  额(万    (元)
      称                      元)                                元)

    平安  平安银行对公结构

    银行  性存款(100%保本          2019 年  2020 年 1

 1  股份  挂钩利率)2019 年  5,000  11 月 25  月 27 日    3.7%  5,000  354,794.52
    有限  2772 期人民币产品            日

    公司

注:因逢节假日,资金到账日顺延至 2020 年 2 月 3 日

  上述结构性存款购买情况详见公司于 2019 年 11 月 27 日披露的 2019-068 号公告。
    二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                金额:万元

 序号    理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金      实际收益      尚未收回
                                                                          本金金额

  1    银行理财产品        3,000            3,000          28.36            0

  2    银行理财产品        3,000            3,000            8.66            0

  3    银行理财产品        5,000            5,000          15.00            0

  4    银行理财产品        5,000            5,000          30.82            0

  5    银行理财产品        4,000            4,000          12.27            0

  6    银行理财产品        2,000            2,000          18.95            0

  7    银行理财产品        5,000            5,000          35.48            0

  8    银行理财产品        3,000            3,000            8.92            0

  9    银行理财产品        3,000              /              /            3,000

 10    银行理财产品        7,000              /              /            7,000

        合计              40,000          30,000          158.46        10,000

              最近12个月内单日最高投入金额                          15,000

    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                6.78%


    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                  1.13%

                  目前已使用的理财额度                              10,000

                  尚未使用的理财额度                                10,000

                      总理财额度                                    20,000

注:上表中最近一年净资产指截止 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产;最近一年净利
润指 2018 年度归属于上市公司股东的净利润。

  特此公告。

                                        上工申贝(集团)股份有限公司董事会
                                                        二〇二〇年二月五日
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