股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-016
上海新动力汽车科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
公 司 2021 年 重 大 资 产 重 组 募 集 配 套 资 金 总 额 为 人 民 币
1,999,999,995.90 元，扣除已发生的发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,980,978,763.13 元。上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。公司依照《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，设立专用账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，调整后的募投
项目资金使用计划如下表所示： 单位：万元
序 项目名称 实施主体 调整前投资 调整后投资 募集资金原计 募集资金现计
号 总额 总额 划投入金额 划投入金额
1 支付本次交易 动力新科 - - 28,954.26 28,954.26
现金对价
2 “智慧工厂” 上汽红岩 87,339.13 63,557.16 74,165.96 59,441.16
项目
3 “新一代智能 上汽红岩 104,021.50 104,021.50 94,977.66 94,977.66
重卡”项目
4 研发能力提升 上汽红岩 - 28,715.41 - 14,724.80
项目
合计 198,097.88 198,097.88
具体情况详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金59,535.96万元(包括
已置换的公司以自筹资金预先投入募投项目的28,954.26万元及募集资金到账后实际使用30,581.70万元)，募集资金余额为144,695.24万元（包含利息收入6,247.45万元）。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的公司子公司上汽红岩汽车有限公司亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。
截至2023年12月31日，公司2021年非公开发行募集资金存储情况如下：
序号 账户主体 账号/存单号 截至 2023 年 12 月 31 日
余额（万元）
1 上海新动力汽车科技股份有限公司 36510188001363633 72,390.59
2 上汽红岩汽车有限公司 36510188001374014 4,304.65
3 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001967111 45,000.00
4 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001967290 5,000.00
5 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001898256 5,000.00
6 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001898338 3,000.00
7 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001898420 5,000.00
8 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001898502 5,000.00
合计 144,695.24
注：该等账户系子公司上汽红岩汽车有限公司用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为半年期定期存款及七天通知存款。
（三）募集资金专户存储三方监管情况
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规
定，公司及子公司上汽红岩汽车有限公司设立专用账户进行管理，专款专用。公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司使用募集资金人民币 7,177.17 万元。截至 2023 年 12
月 31 日止，本公司已累计使用募集资金人民币 59,535.96 万元。募集资金的具体使用情况详见本公告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年11月17日，公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,954.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。独立董事发表了明确同意的意见，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告及专项审核报告》(德师报(核)字(21)第E00448号)，独立财务顾问对此发表了核查意见。
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见公司于2021年11月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号临2021-068)。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年11月17日，公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币16亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理（相关内容 详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告)。
2022年10月27日，公司召开董事会2022年度第四次临时会议和监事会 2022年度第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元(含)的闲置募集资 金进行现金管理（相关内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的公 告)。
2024年1月24日，公司召开董事会2024年度第一次临时会议和监事会 2024年度第一次临时会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14.46亿元(含)的闲 置募集资金进行现金管理（相关内容详见公司在上海证券交易所网站上披 露的公告)。
截至2023年12月31日止，子公司上汽红岩汽车有限公司使用闲置募集 资金进行现金管理金额合计人民币68,000.00万元，签约方为中国光大银 行股份有限公司上海分行营业部，现金管理品种为半年期定期存款及七天 通知存款，明细如下表：
单位：万元
账户名称 银行账号 币种 利率 账户余额 起始日期 终止日期
上汽红岩汽车有限 36510181001967111 人民币 1.95% 45,000.00 2023/10/25 2024/04/25
公司
上汽红岩汽车有限 36510181001967290 人民币 1.55% 5,000.00
公司
上汽红岩汽车有限 36510181001898256 人民币 2.00% 5,000.00
公司
上汽红岩汽车有限 36510181001898338 人民币 2.00% 3,000.00 七日通知存款
公司
上汽红岩汽车有限 36510181001898420 人民币 2.00% 5,000.00
公司
上汽红岩汽车有限 36510181001898502 人民币 2.00% 5,000.00
公司
合计 68,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
公司本次非公开发行按照项目进度付款后的余款存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日止，公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司募集资金账户中100万元因诉讼事项被法院冻结（其余募集资金均正常）。上汽红岩正与相关方积极沟通以解决该诉讼纠纷。
上汽红岩研发能力提升项目因项目地块红线内有主供水管道改
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