股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-027
上海新动力汽车科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2321号)的核准(公司名称已于2022年1月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司)，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票222,469,410股(以下简称“本次发行”)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.99元，募集资金总额为人民币1,999,999,995.90元。扣除已发生的发
行 费 用 19,021,232.77 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,980,978,763.13元。扣除发行费用增值税计人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。
上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报(验)字(21)第00520号《验资报告》。
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司对募集资金制定了专户存储制度，设立专用账户进行管理，专款专用，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红
岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币57,214.09万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元)，其中2023年半年度实际使用人民币4,855.30万元。截至2023年6月30日，募集资金账户余额为人民币144,485.79万元(含利息人民币3,716.13万元)。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存储情况
2021年11月17日，公司召开董事会2021年度第七次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金向上汽红岩汽车有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金10亿元向上汽红岩汽车有限公司增资，以实施上汽红岩有关募投项目。
按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的公司子公司上汽红岩汽车有限公司亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。
截至2023年6月30日，公司2021年非公开发行募集资金存储情况如下：
序号 账户主体 账号/存单号 截至 2023 年
6 月 30 日余额（万元）
1 上海新动力汽车科技股份有限公司 36510188001363633 67.81
2 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) 36510181001896550 30,800.00
3 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) 36510181001896632 20,000.00
4 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) 36510181001896714 20,000.00
5 上汽红岩汽车有限公司 36510188001374014 10,617.98
6 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001880506 5,000.00
7 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001880685 5,000.00
8 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001880767 5,000.00
9 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001880849 5,000.00
10 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001880931 20,000.00
11 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001881072 5,000.00
12 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001898256 5,000.00
13 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001898338 3,000.00
14 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001898420 5,000.00
15 上汽红岩汽车有限公司(注) 36510181001898502 5,000.00
合计 144,485.79
注：该等账户系公司及子公司上汽红岩汽车有限公司用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为一年期定期存款及七天通知存款。
（三）募集资金专户存储三方监管情况
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司及子公司上汽红岩汽车有限公司设立专用账户进行管理，专款专用。公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（四）部分募集资金投资项目调整、变更及延期情况
2022年3月17日，公司召开董事会十届二次会议和监事会十届二次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整、变更的议案》，对部分募集资金投资项目进行调整、变更。调整后的募集资金使用计划如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 调整前投 调整后投 募集资金原计 募集资金现计
资总额 资总额 划投入金额 划投入金额
1 支付本次交易现金对价 动力新科 - - 28,954.26 28,954.26
2 “智慧工厂”项目 上汽红岩 87,339.13 63,557.16 74,165.96 59,441.16
3 “新一代智能重卡”项目 上汽红岩 104,021.50 104,021.50 94,977.66 94,977.66
4 研发能力提升项目 上汽红岩 - 28,715.41 - 14,724.80
合计 198,097.88
以上募投项目调整、变更事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。
2023年3月29日，公司召开董事会十届四次会议和监事会十届四次会 议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据 市场环境及募投项目的实际建设进度，将“智慧工厂”项目达到预定可使 用状态日期调整为2024年6月。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海 证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公 告编号临2023-009)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年半年度，公司使用募集资金人民币 4,855.30 万元。截至 2023
年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 57,214.09 万元。募集资金
的具体使用情况详见本公告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年11月17日，公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议， 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金人民币28,954.26万元置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年11月17日在上海证券 交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的公告》(公告编号临2021-068)。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年10月27日，公司召开董事会2022年度第四次临时会议和监事会 2022年度第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元(含)的闲置募集资 金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容 详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号临2022-038)。
截至2023年6月30日，公司及子公司上汽红岩使用募集资金进行现金 管理金额合计人民币133,800.00万元，现金管理品种为一年期定期存款与 七日通知存款，明细如下表：
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