关于上海物资贸易股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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附表 2
关于上海物资贸易股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
海证期货有限 控股股东、实 经营性往
公司 际控制人的附 应收账款 4.00 2.96 1.04 销售业务 来
属企业
上海百联中环 控股股东、实 经营性往
购物广场有限 际控制人的附 预付款项 19.04 19.04 租赁业务 来
公司 属企业
上海百联西郊 控股股东、实 经营性往
购物中心有限 际控制人的附 预付款项 9.86 9.86 租赁业务 来
公司 属企业
上海百联杨浦 控股股东、实 经营性往
滨江购物中心 际控制人的附 预付款项 15.00 10.00 5.00 租赁业务 来
有限公司 属企业
上海百联中环 控股股东、实 其他应收 押金、保 经营性往
购物广场有限 际控制人的附 款 69.89 10.07 11.08 68.88 证金 来
公司 属企业
控股股东、实际 上海百联配送 控股股东、实 其他应收 押金、保 经营性往
控制人及其附属 实业有限公司 际控制人的附 款 30.00 30.00 证金 来
企业 属企业
上海百联西郊 控股股东、实 其他应收 押金、保 经营性往
购物中心有限 际控制人的附 款 1.14 1.14 证金 来
公司 属企业
上海百联金山 控股股东、实 其他应收 押金、保 经营性往
购物中心有限 际控制人的附 款 36.32 5.00 3.00 38.32 证金 来
公司 属企业
上海百联川沙 控股股东、实 其他应收 押金、保 经营性往
购物中心有限 际控制人的附 款 74.77 49.27 25.50 证金 来
公司 属企业
上海友谊南方 控股股东、实 其他应收 押金、保 经营性往
商城有限公司 际控制人的附 款 212.50 71.13 57.04 226.59 证金 来
属企业
上海百联嘉定 控股股东、实 其他应收 押金、保 经营性往
购物中心有限 际控制人的附 款 2.00 7.50 7.50 2.00 证金 来
公司 属企业
上市公司的子公 上海百联汽车 子公司及其控 其他应收 40,000.00 40,000.00 暂借款 非经营性
司及其附属企业 服务贸易有限 制的法人 款
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