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600820 沪市 隧道股份


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600820:上海隧道工程股份有限公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司调整2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集资金使用计划的公告

公告日期:2021-12-03

600820:上海隧道工程股份有限公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司调整2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集资金使用计划的公告 PDF查看PDF原文

            证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临 2021-058

            债券代码:155416 债券简称:19隧道 01

                        上海隧道工程股份有限公司

          关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司

        调整 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

                        募集资金使用计划的公告

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

            遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、募集资金用途调整情况

              根据上海隧道工程股份有限公司(简称“本公司”)全资子公司上海基础设

          施建设发展(集团)有限公司(简称“上海基建”)发行上海基础设施建设发展

          (集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

          (简称“本期债券”)的发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债

          务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,经上海基建董事会批准,为提高

          资金使用效率,上海基建对募集资金使用计划进行调整。本次调整未超过本期

          债券募集资金规模的 50%,也未超过 20,000.00 万元,调整后本期债券偿还有息

          负债金额较《上海基础设施建设发展(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者

          公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》(简称“募集书”)约定减少

          4,000万元,补充流动资金增加 4,000万元。具体调整情况如下:

                                                                                单位:万元

    项目        序  借款银行      借款期限      原拟使用募集  调整后使用募  调整金额  调整类型
                  号                                资金金额    集资金金额

                      上海银行  2020年 12月 10

偿还金融机构借款  1  浦西支行  日-2021 年 12月 9      14,000.00              -  -14,000.00  减少金额
                                        日


  项目        序  借款银行      借款期限      原拟使用募集  调整后使用募  调整金额  调整类型
                号                                资金金额    集资金金额

                    中国银行  2020年 12月 8日-

                2  上海市分  2021年 12月 7日              -      10,000.00  10,000.00  增加金额
                        行

补充流动资金    -      -              -                    -        4,000.00  4,000.00  增加金额

                    合计                              14,000.00      14,000.00          -      -

            调整后募集资金使用计划如下:

            (一)缴纳子公司出资额

                                                                              单位:万元

          序                                              截至 2021 年 6 月  以募集资金

          号        子公司名称          对应项目名称    30 日尚需缴纳出资  投入金额

                                                                  额

          1  自贡晟安环境发展有限  自贡市水环境综合治          22,535.81      800.00

                        公司              理 PPP 项目

                                      余姚微电子集成电路

                宁波宇昌建设发展有限  IC 封测项目(年产

          2          公司          130亿块微电子集成          16,627.20    4,092.00

                                      电路 IC封装测试项

                                              目)

                    合计                      -                    39,163.01    4,892.00

            (二)偿还金融机构借款及补充流动资金

                                                                              单位:万元

            项目    序        借款人        借款银行    拟使用募集      借款期限

                      号                                      资金

                      1  上海基础设施建设发  上海农商银    15,400.00  2018年 12月 11 日-

                          展(集团)有限公司  行黄浦支行                2021年 12月 10 日

                      2  上海基础设施建设发  农业银行上      9,500.00  2019年 1 月 4日-

          偿还金融        展(集团)有限公司  海虹口支行                2022年 1 月 3日

          机构借款    3  上海基础设施建设发  中国银行上    10,000.00  2020年 12月 8日-

                          展(集团)有限公司  海市分行                2021年 12月 7日

                      4  上海基础设施建设发  农业银行上      6,208.00  2020年 11月 18 日-

                          展(集团)有限公司  海虹口支行                2021年 11月 17 日

          补充流动    -            -                -          4,000.00          -

            资金

                                      合计                    45,108.00          -

二、募集资金用途调整履行程序说明

  上海基建于 2021 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开第三届董事会 2021 年第
13 次临时会议,审议通过了上述募集资金用途调整事项,并作出决议。募集资金用途调整履行程序符合《上海基础设施建设发展(集团)有限公司公司章程》的规定及募集书的约定。
三、募集资金用途调整的影响

  本次募集资金用途调整是上海基建根据募集资金使用情况、内部业务发展需要作出的审慎决策,符合上海基建实际情况和业务发展的需要,有利于提高募集资金使用效率。本次调整不会对上海基建和本公司的经营情况产生不利影响。

  特此公告。

                                            上海隧道工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年 12月 3日
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