600820 沪市 隧道股份

证券代码：600820        股票简称：隧道股份          编号：临2021-055

债券代码：155416        债券简称：19隧道01

              上海隧道工程股份有限公司

  关于元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划成立的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》。同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟租赁”）申请储架发行不超过30亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额度及归还股东借款。

  2021年10月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2021年资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕1692号）。

  截至2021年11月18日，认购资金已全部划入元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为152,900万元，已达到《元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2021年11月18日正式成立，相关的基本情况如下：

  类别    发行规模（万元）  面值（元）  信用级别  预期收益率    预期到期日    还本付息方式

 优先 A1 级  50,000.00            100        AAA      2.95%        2022-09-28

 优先 A2 级                                                                          按季付息，本金过
            60,000.00            100        AAA      3.45%        2023-09-28    手摊还。

 优先 A3 级  33,000.00            100        AAA      3.99%        2024-09-30

 次级      9,900.00            100        -          -            2024-09-30    不计息

 计划管理人                    上海东方证券资产管理有限公司

 托管银行                      中国民生银行股份有限公司上海分行

 登记机构                      中国证券登记结算有限公司上海分公司

  特此公告。

                                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021年11月19日