证券代码：600820 证券简称：隧道股份
上海隧道工程股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年同
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度(%) 期增减变动幅度(%)
营业收入 14,864,424,046.53 7.71 39,958,352,483.00 21.51
归属于上市公司股东的净利润 571,086,299.78 -18.33 1,356,191,421.27 7.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 526,413,118.35 -21.21 1,270,506,638.60 10.44
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -2,412,614,340.58 301.59
基本每股收益（元/股） 0.18 -18.18 0.43 7.5
稀释每股收益（元/股） 0.18 -18.18 0.43 7.5
加权平均净资产收益率（%） 2.58 减少 0.57 个百分点 5.91 增加 0.08 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减变动幅度(%)
总资产 117,341,327,879.32 109,386,082,835.45 7.28
归属于上市公司股东的所有者权益 23,840,464,597.27 23,159,426,725.01 2.94
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期 说明
末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,198,843.72 -16,503,536.10
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 50,497,479.20 117,951,840.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 459,464.69 6,227,853.43
减：所得税影响额 -7,808,482.71 -19,838,218.80
少数股东权益影响额（税后） -674,123.47 -2,153,155.87
合计 44,673,181.43 85,684,782.67
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
本公司在国资改革过程中受托管理控股股东上海城建（集团）公司持有的 12 家公司的股权，行使
了日常经营管理权，且被托管的公司经营业务与本公司经营业务紧密相关，系本公司业务上下游
关联企业。同时此项受托经营是长期存在的，管理费仅是对本公司承担管理成本的补充。故本公
司将其定义为经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
货币资金 -32.82 主要系支付工程款所致
应收票据 97.3 主要系收到承兑汇票增加所致
应收账款 31.86 主要系营业收入增加导致应收账款增加所致
预付款项 65.64 主要系预付工程款所致
存货 34.62 主要系工程量增加，存货相应增加所致
长期应收款 57.72 主要系在建 PPP 项目进入运营期所致
其他权益工具投资 204.94 主要系新增对外股权投资所致
其他非流动资产 -32.26 主要系未抵扣进项税减少所致
应付票据 44.19 主要系期末以票据形式存在的应付账款较期初增加所致
应交税费 -38.35 主要系上年末税金已支付所致
一年内到期的非流动负债 -53.9 主要系归还贷款所致
其他流动负债 -55.7 主要系本期增值税待转销项税减少所致
少数股东权益 40.51 主要系子公司发行永续债所致
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 123,079 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情
持股比 持有有限售条 况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份数量 股份状
数量
态
上海城建（集团）公司 国有法
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