证券代码:600817 证券简称:宇通重工 编号:临 2021-091
宇通重工股份有限公司
关于理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银 行股份有限公司、招商银行股份有限公司。
本次理财金额:人民币 36,000 万元。
理财产品名称:利多多公司稳利 21JG6475 期(3 个月网点
专属 B 款)人民币对公结构性存款、2021 年挂钩汇率对公结构性
存款定制第十一期产品 180、利多多公司稳利 21JG6530 期(1 个
月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款、招商银行点金系列看 涨三层区间 30 天结构性存款(产品代码:NZZ00245)。
理财期限:96 天、46 天、31 天、30 天。
履行的审议程序:本次理财已经 2020 年第三次临时股东大
会审议通过。
一、本次理财概况
(一)理财目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日 常资金流转前提下,宇通重工股份有限公司(以下简称“公司” 或“宇通重工”)及子公司使用闲置资金进行理财,增加公司收益。
(二)资金来源
公司闲置自有资金
(三)理财产品的基本情况
产品类 金额 预计年 预计收益 收益
受托方名称 型 产品名称 (万元) 化收益 金额 类型
率 (万元)
上海浦东发 利 多 多 公 司 稳 利 1.40%、 3.66、 保本
展银行股份 结 构 性 21JG6475 期(3 个月 1,000 3.15%、 8.23、 浮动
有限公司 存款 网点专属 B 款)人民 3.35% 8.75 收益
币对公结构性存款
产品类 金额 预计年 预计收益 收益
受托方名称 型 产品名称 (万元) 化收益 金额 类型
率 (万元)
中国光大银 结 构 性 2021 年挂钩汇率对 1.00%、 38.33、 保本
行股份有限 存款 公结构性存款定制 30,000 3.15%、 120.75、 浮动
公司 第十一期产品 180 3.25% 124.58 收益
上海浦东发 利 多 多 公 司 稳 利 1.40%、 1.81、 保本
展银行股份 结 构 性 21JG6530 期(1 个月 1,500 3.10%、 4.00、 浮动
有限公司 存款 网点专属 B 款)人民 3.30% 4.26 收益
币对公结构性存款
招商银行点金系列 1.60%、 4.60、 保本
招商银行股 结 构 性 看涨三层区间 30 天 3,500 2.99%、 8.60、 浮动
份有限公司 存款 结构性存款(产品代 3.19% 9.18 收益
码:NZZ00245)
合计 36,000
本次理财不构成关联交易。
(四)公司对理财相关风险的内部控制
公司本次理财项目均为保本理财产品,符合董事会及股东大 会的相关要求。
二、本次理财的具体情况
(一)理财合同主要条款
1、利多多公司稳利 21JG6475 期(3 个月网点专属 B 款)人民
币对公结构性存款
产品类型 结构型存款
产品挂钩标 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价
的 格
购买金额 1,000 万
产品期限 3 个月零 4 天
产品观察日 2022 年 01 月 26 日
本产品保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.75%或 1.95%。
产品预期收 期初价格:2021年11月04日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”益率(年) 公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。
观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公
布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。
如观察价格小于“期初价格×94.30%”,浮动利率为 0%
(年化);观察价格大于等于“期初价格×94.30%”且小
于“期初价格×102.30%”,浮动利率为 1.75%(年化);
观察价格大于等于“期初价格×102.30%”,浮动利率为
1.95%(年化)。
上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页
面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、
公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计
算。
预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息
产品收益计 天数÷360,以单利计算实际收益
算方式 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数
×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾
客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实
提前终止权 际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作
日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须
另行通知客户。
2、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 180
产品类型 结构型存款
产品挂钩标 Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇
的 率
购买金额 30,000 万
产品期限 46 天
产品观察期 2021 年 12 月 23 日
若观察日汇率小于等于 N-0.049,产品收益率按照 1.00%
观察水平及 执行;若观察日汇率大于 N-0.049、小于 N+0.034,收益收益率确定 率按照 3.15%执行;若观察日汇率大于等于 N+0.034,收
方式 益率按照 3.25%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的
汇率。
产品收益计 计息方式:30/360:每个月 30 天,每年 360 天,以单利
算方式 计算实际收益
提前终止权 中国光大银行有提前终止权,投资人无提前终止权。
3、利多多公司稳利 21JG6530 期(1 个月网点专属 B 款)人民
币对公结构性存款
产品类型 结构型存款
产品挂钩标 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价
的 格
购买金额 1,500 万
产品期限 1 个月零 1 天
产品观察日 2021 年 12 月 21 日
本产品保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.70%或 1.90%。
期初价格:2021年11月29日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”
公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。
观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公
布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。
如观察价格小于“期初价格×95.40%”,浮动利率为 0%
产品预期收 (年化);观察价格大于等于“期初价格×95.40%”且小益率(年) 于“期初价格×102.00%”,浮动利率为 1.70%(年化);
观察价格大于等于“期初价格×102.00%”,浮动利率为
1.90%(年化)。
上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页
面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、
公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计
算。
预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息
产品收益计 天数÷360,以单利计算实际收益
算方式 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数
×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾
客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实
提前终止权 际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作
日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须
另行通知客户。
4、招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款(产品
代码:NZZ00245)
产品类型 结构性存款
挂钩标的 黄金
购买金额 3,500 万
产品期限 30 天
观察日 2021 年 12 月 24 日
期初价格 指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间
14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。
指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价
期末价格 下午定盘价,该价格在彭 博 资 讯 (BLOOMBERG) 参 照 页 面
“GOLDLNPMIndex”每日公布。
波动区间 第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-155”至“期
初价格+97”的区间范围(不含边界)。
浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。
1、如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到
期利率为 2.99%(年化);
结构性存款 2、如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到收益的确定 期利率为 3.19%(年化);
3、如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到
期利率为 1.60%(年化)。
结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365
招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,