关于辅仁药业集团制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：辅仁药业集团制药股份有限公司
审计单位：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）
联系电话：0755-27709801
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
资金占用方 占用方与上市 上市公司 2021 年期 占用累计 占用资金 2021 年度 2021 年期 占用形
非经营性资金占用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
辅仁药业集 控股股东 其他应收款 126,919.32 230.80 3,698.59 123,451.53 往来借 非经营性
团有限公司 款占用 占用
现控股股东及其他 辅仁科技控
关联方 股(北京)集团 控股股东的母 其他应收款 41,853.49 41,853.49 往来借 非经营性
股份有限公 公司 款占用 占用
司
小计 / / / 168,772.81 230.8 3,698.59 165,305.02 / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / 168,772.81 230.8 3,698.59 165,305.02 / /
2021 年度 2021 年度
资金往来方 往来方与上市 上市公司 2021 年期 往来累计 往来资金 2021 年度 2021 年期 往来形
其他关联资金往来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 成原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
辅仁药业集 控股股东 应收账款 1,093.96 851.78 876.31 1,069.42 销售 经营性往
大股东及其附属企 团有限公司 来
业 河南老子养 控股股东的附 经营性往
生科技有限 属企业 应收账款 63.45 25.61 37.84 销售 来
公司
郑州辅仁堂 控股股东的附 经营性往
中医馆有限 属企业 应收账款 34.59 4.59 30.00 销售 来
公司
河南省宋河 控股股东的附 资金往 经营性往
酒业股份有 属企业 其他应收款 418.00 418.00 来 来
限公司
上海民峰实 控股股东的附 其他应收款 1,500.00 1,500.00 资金往 经营性往
业有限公司 属企业 来 来
北京远策药 控股股东的附 资金往 经营性往
业有限责任 属企业 其他应收款 15.88 15.88 来 来
公司
北京弘道智 控股股东的附 资金往 经营性往
慧中医技术 属企业 其他应收款 210.00 210.00 来 来
有限公司
河南辅仁医 控股股东的附 资金往 经营性往
药科技开发 属企业 其他应收款 7.00 1,013.06 544.16 475.91 来 来
有限公司
辅仁生物工 控股股东的附 其他应收款 7.00 7.00 资金往 经营性往
程有限公司 属企业 来 来
河南省宋河 控股股东的附 资金往 经营性往
酒实业有限 属企业 其他应收款 39.11 432.98 200.00 272.08 来 来
公司
信阳市信港 控股股东的
查看PDF原文
