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*ST辅仁_ST辅仁_2022年_非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

公告日期:2023-04-29

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      关于辅仁药业集团制药股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、  专项审计报告
2、  附表
委托单位:辅仁药业集团制药股份有限公司
审计单位:深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)
联系电话:0755-27709801

附表 2

                                关于辅仁药业集团制药股份有限公司

                        2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位:万元

                                                                    2022 年度  2022 年度

  非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2022 年期  占用累计  占用资金  2022 年度  2022 年期  占用形成  占用性
        用            名称    公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因      质

                                    系        计科目    金余额    (不含利    (如有)  发生金额    金余额

                                                                      息)

  现大股东及其附  辅仁药业集团  控股股东      其他应收  123,451.53  4,895.37              5,264.23  123,082.67  往来借款    非经营
  属企业          有限公司                    款                                                                  占用        性占用

                    辅仁科技控股  控股股东母公  其他应收    41,853.49  3,333.00              6,448.00  38,738.49  往来借款    非经营
                    (北京)集团股  司            款                                                                  占用        性占用
                    份有限公司

      小计            /            /          /      165,305.02  8,228.37            11,712.23  161,821.16    /        /

                                                                    2022 年度  2022 年度

  其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2022 年期  往来累计  往来资金  2022 年度  2022 年期  往来形成  往来性
        来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资  发生金额  的利息  偿还累计  末往来资    原因      质

                                              计科目    金余额    (不含利  (如有)  发生金额    金余额

                                                                      息)

  大股东及其附属  辅仁药业集团  控股股东      应收账款    1,069.42  1,503.63              1,212.91    1,360.14  销售      经营性
  企业            有限公司                                                                                                往来

                    河南老子养生  控股股东、实  应收账款        37.84                                        37.84  销售      经营性
                    科技有限公司  际控制人的附                                                                              往来

                                  属企业

                    郑州辅仁堂中  控股股东、实  应收账款        30.00                                        30.00  销售      经营性
                    医馆有限公司  际控制人的附                                                                              往来


              属企业

上海仁航医药  控股股东、实  应收账款      163.15                                        163.15  销售      经营性
科技有限公司  际控制人的附                                                                              往来

              属企业

河南省宋河酒  控股股东、实  其他应收      418.00    646.46                721.99      342.47  资金往来  经营性
业股份有限公  际控制人的附  款                                                                          往来

司            属企业

上海民峰实业  控股股东、实  其他应收    1,500.00                                      1,500.00  资金往来  经营性
有限公司      际控制人的附  款                                                                          往来

              属企业

北京远策药业  控股股东、实  其他应收        15.88      38.00                            53.88  资金往来  经营性
有限责任公司  际控制人的附  款                                                                          往来

              属企业

北京弘道智慧  控股股东、实  其他应收      210.00                                        210.00  资金往来  经营性往
中医技术有限  际控制人的附  款                                                                              来

公司          属企业

河南辅仁医药  控股股东、实  其他应收      475.91    305.00                596.68      184.23  资金往来  经营性往
科技开发有限  际控制人的附  款                                                                              来

公司          属企业

辅仁生物工程  控股股东、实  其他应收        7.00                                          7.00  资金往来  经营性往
有限公司      际控制人的附  款                                                                              来

              属企业

河南省宋河酒  控股股东、实  其他应收      272.08                            178.81      93.27  资金往来  经营性往
实业有限公司  际控制人的附  款                                                                              来

              属企业

信阳市信港物  控股股东、实  其他应收        0.97      7.09                  7.69        0.37  资金往来  经营性往
流有限公司    际控制人的附  款                                                                              来

              属企业

上海竞颐贸易  控股股东、实  其他应收                1,050.00                          1,050.00  资金往来  经营性往
有限公司      际控制人的附  款                                                                              来

              属企业

北京远策药业  控股股东、实  预付款项        0.92                                          0.92  采购      经营性往
有限责任公司  际控制人的附                                                                                    来


                                属企业

                亳州市祥润中  控股股东、实  预付款项        11.17    1,379.24              1,350.78      39.63  采购      经营性往
                药材贸易有限  际控制人的附          
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