证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-037
佳都科技集团股份有限公司
关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2018 年可转换公司债券募集资金情况
2018 年 11 月 27 日中国证券监督管理委员会出具《关于核准佳都新太科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号），核准本公司向社会公开发行面值总额 874,723,100.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，本公司本次公开发行可转
换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，发行数量 874.723 万
张，募集资金总额为人民币 874,723,000.00 元。
截至 2018 年 12 月 25 日止，本公司已实际发行可转换公司债券 874.723 万张，募集资金总
额为人民币 874,723,000.00 元（大写：人民币捌亿柒仟肆佰柒拾贰万叁仟元整）。上述款项在扣除保荐承销费用人民币 8,747,230.00 元后，募集资金净额为人民币 865,975,770.00 元（大写：
人民币捌亿陆仟伍佰玖拾柒万伍仟柒佰柒拾元整），已于 2018 年 12 月 25 日由广发证券股份
有限公司缴存至本公司在中国工商银行广州白云路支行开立的账号为 3602004429200327444 的募集资金专用账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额人民币 874,723,000.00 元，扣除本次发行费用含税合计人民币13,433,730.00元，实际募集资金净额为人民币861,289,270.00元（大写：人民币捌亿陆仟壹佰贰拾捌万玖仟贰佰柒拾元整）。
本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2018 年 12
月 26 日出具了“天职业字[2018]23496 号”验资报告验证。
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
2018 年 12 月 25 日募集资金净额 865,975,770.00
减：2019 年使用 77,230,022.23
减：2020 年使用 172,760,273.26
减：2021 年使用 159,444,671.54
减：置换前期已投入的自筹资金 38,685,297.43
减：发行费用 4,686,472.30
减：临时补流 407,000,000.00
减：购买理财 -
加：理财收益 7,665,247.07
加：存款利息收入减支付的银行手续费 3,424,442.41
2021 年 12 月 31 日余额 17,258,722.72
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
（二）募集资金三方监管协议情况
2019 年 1 月 2 日，本公司及广发证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募集资金分
别与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019 年 7 月 30 日，本公司及广发证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募集资金与
工商银行广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 5 月 9 日，本公司及中信建投证券股份有限公司就 2018 年可转换公司债券募集资
金与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、广州银行吉祥支行、中国银行广州东山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。
（三）募集资金专户存储情况
2018 年可转换公司债券募集资金情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行五个专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放账户的存款余额如下:
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
工商银行广州白云路支行 3602004429200327444 活期存款 2,733,272.45
招商银行广州富力中心支行 120914824810888 活期存款 5,258,786.20
中国银行广州东山支行 673071078819 活期存款 3,810,052.54
广州银行吉祥支行 800217361902366 活期存款 5,456,611.18
工商银行广州白云路支行 3602004429200454492 活期存款 0.35
合计 17,258,722.72
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况详见附表 1《2018 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表 2《2018 年可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司 2021 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目终止和结项情况
本公司 2021 年度不存在募集资金投资项目终止和结项情况。
（四）募集资金实际投资项目变更情况
本公司 2021 年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（五）募投项目先期投入及置换情况
2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第
一次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换金额为人民币 41,484,297.43 元，其中预先投入募投项目实际投资额 38,685,297.43 元，预先支付发行费用 2,799,000.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019]70 号《佳都新太科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。
（六）闲置募集资金使用情况
2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第
一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 56,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2019
年 1 月 24 日，公司使用 56,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于 2020 年 1 月 9 日
全部归还该笔用于临时补流的募集资金。
2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第
一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 25,000.00 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。自
2019 年 1 月 28 日至 2020 年 1 月 21 日，公司分别在工商银行广州白云路支行、广州银行吉祥
支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行购买了保本型短期理财产品。截至
2020 年 1 月 21 日，公司已全部归还用于现金管理的募集资金，募集资金理财单日最高余额
24,766.74 万元，共获得理财收益 6,141,916.08
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