佳都科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）规定，截至 2021 年 12 月 31 日止公司前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2016 年度非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2855 号）核准，公司向重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司非公开发行的人民币普通股股票 84,745,763 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 12.98 元，募集资金总额为人民币 1,100,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币10,012,929.06 元，募集资金净额为人民币 1,089,987,070.94 元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 1 月 11 日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2016 年 1 月 13 日出具了“天职业字[2016]973 号”验资报
告验证。
2、2017 年度非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464 号）核准，公司向成都天赐红鹰科技有限公司、浙江浙银资本管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司非公开发行的人民币普通股股票 25,126,728 股，每股面值为
人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.68 元，募集资金总额为人民币 218,099,999.04 元，
扣除本次发行费用人民币 10,030,000.00 元，募集资金净额为人民币 208,069,999.04 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2017 年 1 月 25 日出具了“天职业字[2017]3171 号”验资
报告验证。
3、2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核准，佳都科技向社会公开发行面值总额 874,723,100.00
元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，佳都科技本次公开发行可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，发行数量 874.723 万张，募集资金总额
为人民币 874,723,000.00 元。
截至 2018 年 12 月 25 日止，佳都科技已实际发行可转换公司债券 874.723 万张，募集资
金总额为人民币 874,723,000.00 元（大写：人民币捌亿柒仟肆佰柒拾贰万叁仟元整）。上述款
项在扣除保荐承销费用人民币 8,747,230.00 元后，募集资金净额为人民币 865,975,770.00 元
（大写：人民币捌亿陆仟伍佰玖拾柒万伍仟柒佰柒拾元整），已于 2018 年 12 月 25 日由广发证
券 股 份 有限 公 司缴 存至 佳 都 科技 在 中国 工商 银 行 广州 白 云路 支行 开 立 的账 号为
3602004429200327444 的募集资金专用账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额人
民币 874,723,000.00 元，扣除本次发行费用含税合计人民币 13,433,730.00 元，实际募集资
金净额为人民币861,289,270.00元（大写：人民币捌亿陆仟壹佰贰拾捌万玖仟贰佰柒拾元整）。
该次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2018 年 12
月 26 日出具了“天职业字[2018]23496 号”验资报告验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
募集资金 截至 2021 年
存放银行 银行账户账号 备注
初始存放金额 12 月 31 日余额
广州银行股份有限公司花园支行 800205885209038 396,987,070.94 2016 年非公开发行，已销户
中国工商银行股份有限公司广州
白云路支行 3602004429200778225 350,000,000.00 2016 年非公开发行，已销户
中国银行股份有限公司广州东山
支行 653566760164 343,000,000.00 2016 年非公开发行，已销户
招商银行股份有限公司广州富力
中心支行 755901572510336 208,069,999.04 2017 年非公开发行，已销户
工商银行广州白云路支行 3602004429200327444 865,975,770.00 2,733,272.45 2018 年发行可转债
招商银行广州富力中心支行 120914824810888 5,258,786.20 2018 年发行可转债
中国银行广州东山支行 673071078819 3,810,052.54 2018 年发行可转债
广州银行吉祥支行 800217361902366 5,456,611.18 2018 年发行可转债
工商银行广州白云路支行 3602004429200454492 0.35 2018 年发行可转债
合计 2,164,032,839.98 17,258,722.72
注：截至 2021 年 12 月 31 日止，2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账
户的存款余额为 17,258,722.72 元，闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额 407,000,000.00
元, 尚未使用的募集资金余额为 424,258,722.72 元。募集资金的剩余金额将继续用于募集资
金投资项目支出。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计募集资金 2,164,032,839.98 元，累计使用募集资金
1,755,283,775.98 元，其中：2016 年非公开发行募集资金累计使用 1,097,754,451.24 元，2017
年非公开发行募集资金累计使用 209,409,060.28 元；2018 年公开发行可转债募集资金累计使
用 448,120,264.46 元。详见本报告附件 1-1、1-2、1-3。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司在使用前次募集资金的过程中未改变实际投资项目。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016 年 2 月 1 日，公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议、第七届监事会 2016 年第二
次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用 2016
年度非公开发行募集资金置换预先投入智能安防和智能轨道交通业务的自筹资金63,266.75万
元人民币。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2016]2963 号《佳都新太
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司独立董
事、保荐机构发表了同意意见。
2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第
一次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使
用 2018 年度公开发行可转债募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换金额为人民币
41,484,297.43 元，其中预先投入募投项目实际投资额 38,685,297.43 元，预先支付发行费用
2,799,000.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019]70 号《佳
都新太科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构发表了同意
意见。
（四）闲置募集资金使用情况说明
公司 2016 年度第七届董事会 2016 年第二次临时会议、第七届监事会 2016 年第一次临时
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，于 2016 年 1 月 28 日，
同意使用闲置募集资金不超过 40,000.00 万元进行现金管理。公司 2016 年第七届董事会 2016
年第九次临时会议、第七届监事会 2016 年第三次临时会议，于 2016 年 6 月 6 日，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 34,000.00
万元进行现金管理。 自 2016 年 1 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日，公司分别在中国工商银行股
份有限公司广州白云路支行、广州银行股份有限公司花园支行、中国银行股份有限公司广州东
山支行购买了保本型理财产品，截至 2016 年 12 月 31 日止，购买理财产品的募集资金已全部
收回，共获得理财收益 6,438,286.73 元。
2019 年 1 月 22 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第
一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 56,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
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