关于云南云维股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：云南云维股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0871-63121288
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司 2021年期 2021年度占 2021年度 2021年度偿
非经营性资金 资金占用 市公司的关 核算的会 初占用资 用累计发生金 占用资金 还累计发生 2021年期末 占用形 占用性
占用 方名称 联关系 计科目 金余额 额(不含利息) 的利息(如 金额 占用资金余额 成原因 质
有)
现控股股东及 非经营
其他关联方 性占用
小计 / / / / /
前控股股东及 非经营
其他关联方 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2021年期 2021年度往 2021年度 2021年度偿
其他关联资金 资金往来 市公司的关 核算的会 初往来资 来累计发生金 往来资金 还累计发生 2021年期末 往来形 往来性
往来 方名称 系 计科目 金余额 额（不含利 的利息 金额 往来资金余额 成原因 质
息） （如有）
云南能投曲 控股股东下 销售中 经营性
靖发电有限 属子企业 应收账款 535,567.18 17,635,874.57 14,709,361.88 3,462,079.87 煤 往来
公司
云南永昌硅 控股股东下 销售洗 经营性
业股份有限 属子企业 应收账款 42,803,843.84 30,583,719.14 12,220,124.70 精煤、 往来
大股东及其附 公司 硅石
属企业 云南永昌硅 控股股东下 合同保 经营性
业股份有限 属子企业 合同资产 2,026,250.00 100,000.00 1,926,250.00 证金 往来
公司
云南监业有 控股股东下 其他应收 竞标保 经营性
限公司昆明 属子企业 款 1,985,608.00 1,985,608.00 证金 往来
监矿
祥云能投国 控股股东下 预付账款 409,200.00 386,400.00 22,800.00 煤炭运 经营性
际物流有限 属子企业 输 往来
责任公司
国电宝威发 控股股东联 应收账款 销售烟 经营性
电有限责任 营企业 16,389,791.82 16,389,791.82 煤 往来
公司
云南曲煤焦 控股股东下 应收账款 销售洗 经营性
化实业发展 属子企业 9,216,712.20 9,216,712.20 精煤 往来
有限公司
云南普阳煤 控股股东下 应收账款 销售焦 经营性
化工有限责 属子企业 1,494,735.00 1,494,735.00 丁 往来
任公司
云南居正健 控股股东下 租赁预 经营性
康管理有限 属子企业 预付账款 2,009,481.60 1,843,561.10 165,920.50 付税款 往来
公司
云南居正健 控股股东下 租赁保 经营性
康管理有限 属子企业 合同资产 159,356.80 159,356.80 证金 往来
公司
上市公司的子 非经营
公司及其附属 性往来
企业 非经营
性往来
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