证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-053
东软集团股份有限公司
关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司
提供银行借款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
被担保人名称：东软（香港）有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为 5,000 万
美元或等值其他币种，截至 2021 年 10 月 28 日，本公司为其提供担保余
额合计为 0 美元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
名称说明：
东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”。
一、担保情况概述
于 2019 年 10 月 29 日召开的八届二十七次董事会审议通过了《关于继续为
全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万美元或等值
其他币种，该额度期限为二年。具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》上的相关公告。截至 2021 年 10 月 28 日，本公司为东
软香港提供担保余额为 0 美元。
鉴于上述担保总额度已于 2021 年 10 月 28 日到期，根据公司业务发展需
要，董事会同意公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万美
元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从 2021 年 10 月 28 日起至 2024 年
10 月 27 日止。
公司九届十四次董事会于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会
议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东软（香港）有限公司
2、注册地址：香港湾仔告士打道 128 号祥丰大厦 17 层 F 室
3、法定代表人：刘积仁
4、注册资本：85 万美元
5、经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等
6、与本公司关系：为本公司全资子公司
7、财务数据：
截至 2020 年 12 月 31 日，东软香港资产总额为 40,103 万元，负债总额为
844 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 844 万元），归属于母
公司所有者权益为 39,259 万元，资产负债率为 2.10%，2020 年度实现营业收入1,276 万元，归属于母公司所有者的净利润-5,922 万元（经审计，币种：人民币）。
截至 2021 年 9 月 30 日，东软香港资产总额为 33,833 万元，负债总额为 969
万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 963 万元），归属于母公司
所有者权益为 32,864 万元，资产负债率为 2.86%，2021 年 1-9 月实现营业收入
739 万元，归属于母公司所有者的净利润-8,556 万元（未经审计，币种：人民币）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保期限：三年，即从 2021 年 10 月 28 日起至 2024 年 10 月 27 日止
4、担保额度：5,000 万美元或等值其他币种
四、董事会意见
董事会审议认为，东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在香港的融资成本要低于国内水平，且东软香港具备一定的融资能力，本次公司继续为东软香港提供额度为 5,000 万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保金额
截至 2021 年 10 月 28 日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控
股子公司的担保）金额为 0。本公司及控股子公司对控股子公司提供担保余额合
计为 53,810 万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资产的 6.44%。以上对外担
保无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
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