福建东百集团股份有限公司第二届董事局第十二次会议决议公告
福建东百集团股份有限公司第二届董事局第十二次会议于一九九九年五月十三日上午在公司本部召开。应到董事8人,实到8人,会议审议专家观点下事项。
一、公司一九九八年度增资配股方案的相关事宜:
因公司国家股股东原对本次配股以现金全额认购的承诺,变更为全额放弃配股权。因此,公司一九九九八年度增资配股方案中配售股份总额,筹集资金的用途需进行适当调整,经调整后公司一九九九八年度增资配股预案为:
1、股东配股比例和配售股份总额:
本次配股以一九九七年末总股本13200.869万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份3960.2607万股,实际配售股份1678.9307万股。
2、配股价格和确定依据
配股价格为每股4.00元至5.00元,确定依据:结合公司最近三年股收益和同行业上市公司二级市场平均市盈率,并考虑到公司发展规划对资金的需求。
3、募集资金用途:
(1)组建东百仓储式配售中心,计划投资7877万元,达到统一商品进出,降低进货成本,提高毛利率。
(2)组建福州东百进出口有限公司,计划投资1000万元,以扩展进出口贸易。
(3)配置公司的电脑管理系统,计划投资1000万元,以建立先进的管理体系。
4、本次增资配股方案决议的有效期为本次股东大会通过之日起一年内有效。
5、提请股东大会授权董事局全权办理本次配股的有关事宜,配股实施后按实收资本修改公司章程及办理变更营业热照等有关事项。
以上配股方案提交第九次股东大会审议通过后,并报中国证券监督管理委员会审核批准后,方可实施。
二、关于本次配股募集资金投向的可行性
由于公司国家股股东全额放弃配股权,公司本次增资配股募集资金投向由原来四项缩减为三项。
(一)组建东百仓储式配售中心项目的可行性
1、项目概况
东百集团发展需建立配售中心,东百集团1997年额已达4.4亿元比1991年的1.7亿元增加2.7倍。全年进货品种约达8万种。目前公司已有16家商品部,15家子公司,每天都有大量品种众多的商品从柜台和仓库进出,整体业务规模已迫切需要建立配售中心统一商品进出。今后公司的发展将依靠网络化扩张来实施,销售网点增加很快,这就更需要建立统一的配售中心,创造规模效益。
2、投资估算:本项目计划投资7877万元。
3、市场分析:成立配售中心后,就能在东百原有丰富的商品进货经验的基础上,建立专业的市场调研部门,将实践经验与科学手段结合来研判所需订购商品的市场走势,以促使商品的销售率能达到较高水平,其次,统一进货能降低进货成本,提高毛利率。最后,统一进货能避免商品进货的重复性,缩减商品的资占用,加快的和资金流通。另一方面配售中心是大型的仓储式超市,具有货物齐全、价廉物美、购物方便等优点。此外,配售中心还能为公司以外的商业企业提供商品批发服务,具有较强的代理功能。
4、经济效益测算:组建仓储式配售中心投资周期为半年,年平均利润1496万元,投资利润率为12.6%,动态回收期为6年。
5、结论意见:建立配售中心不但能实现公司送配货的科学管理,而且有良好的投资效益。
(二)组建福州东百进出口有限公司项目的可行性。
(三)配置公司电脑管理系统项目的可行性。
以上(二)、(三)项目的项目可行性详见一九九九年四月二十三日《上海证券报》福建东百集团第二届董事局第十一次会议决议公告。
三、公司第二届董事局第十次会议提出的投资3000万元福州长乐国际机场股份有限公司项目,于一九九八年十二月二十九日在《上海证券报》公告,一九九九年四月二十三日《上海证券报》刊登的福建东百集团《关于召开第九次股东大会公告》中将该议案列入第九次股东大会议程。
目前,该项目在筹办过程中,因客观情况发生变化,发起设立福州长乐国际机场股份有限公司的条件尚未成就,经研究决定第九次股东大会暂缓审议该项目议案。
四、由于公司第九次股东大会增加审议公司一九九八年度增资配股方案议程,故原定一九九九年五月二十五日召开的公司第九次股东大会(一九九八年年会)将延期至一九九九年六月十八日上午九时召开,股东的股权登记日(一九九九年五月十四日)及会议的其他事项不变。
福建东百集团股份有限公司董事局
一九九九年五月十三日
