600685 沪市 中船防务

 证券代码：600685      证券简称：中船防务    公告编号：临 2022-008
      中船海洋与防务装备股份有限公司

 关于 2022 年度使用闲置自有资金办理委托理财的
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     委托理财受托方：银行

    委托理财金额：中船海洋与防务装备股份有限公司及子公司（以下合称“公司”）任一时点的委托理财余额不超过人民币 40 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 25.77%。

    委托理财产品类别：安全性较高、流动性较好的理财产品和结构性存款等。

    委托理财期限：自中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）2021 年年度董事会作出决议之日起至 2022 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。在上述有效期内，单个产品的投资期限不得超过 12 个月。

    履行的审议程序：本次使用自有资金在银行办理委托理财的事项已经中船防务第十届董事会第十二次会议审议通过。

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  提高公司暂时闲置的自有资金使用效率和收益，降低财务成本。
  （二）资金来源


  在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司闲置的自有资金。

  （三）委托理财额度及有效期

  任一时点的委托理财余额不超过人民币 40 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 25.77%，有效期为自 2021 年年度董事会作出决议之日起至 2022 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

  （四）委托理财产品类别及投资期限

  坚持稳健性原则，选择在银行办理安全性较高、流动性较好的理财产品和结构性存款等，单个产品的投资期限不得超过 12 个月。

  （五）授权事项

  授权中船防务及子公司的董事长或中船防务另一名执行董事代表公司在额度内签署相关法律文件，财务部门负责具体实施。

  （六）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1.公司已制定了委托理财相关制度，对委托理财的原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

  2.公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  3.中船防务独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督，审计部门将对委托理财情况进行审计与监督，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向总经理报告。

  二、本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款和资金投向


  在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金在银行办理安全性较高、流动性较好的理财产品和结构性存款等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

  （二）风险控制分析

  为控制投资风险，公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的银行作为受托方，购买的理财等产品均为安全性高、流动性好的理财产品。在投资产品存续期，财务部门组织实施并建立投资台账，与受托银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，保障资金安全。同时，将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险。

  三、委托理财受托方的情况

  公司委托理财的受托方拟为资信状况、财务状况良好、盈利能力强的银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  （一）公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

  （二）通过开展委托理财投资，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

  五、风险提示

  公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，尽管投资品种均经严格审批，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及
相关法律法规政策发生变化的影响较大，可能受到政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见

  （一）决策程序

  公司第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金在银行办理委托理财的议案》。

  （二）独立董事意见

  公司在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金在银行办理安全性较高、流动性较好的理财产品和结构性存款等，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。公司已制定委托理财相关制度，明确了决策程序、内部执行和报告程序、资金管理、风险控制等，能有效防范风险。该议案相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司 2022 年度使用闲置自有资金在银行办理委托理财。

  （三）监事会意见

  公司为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置资金，坚持稳健性原则，将使用部分闲置的自有资金在银行办理委托理财，已制定风险控制措施保证资金安全。因此，同意公司《关于 2022 年度使用闲置自有资金在银行办理委托理财的议案》。

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况


  截至本公告日，公司最近十二个月不存在使用自有资金或募集资金委托理财的情况。

  特此公告。

                        中船海洋与防务装备股份有限公司

                                    董事会

                                2022 年 3 月 30 日