A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－26
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于公司签订贵阳PPP项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型：PPP项目合同
合同金额：约为人民币35.30亿元，最终以项目结算为准。
合同生效条件：经甲方（区政府授权）、乙方（中标联合体三方）的法
定代表人或授权代表签字并加盖公章，且经观山湖区人民政府的批准。
合同履行期限：建设期预计2年，运营期13年。
对上市公司当期业绩的影响：本合同的履行将增加公司当期主营业务收
入。
项目公司设立后，将与观山湖区百花新城建设开发办公室签订《观山湖
西部园区第一批PPP项目合同（正式签约版）》、《可行性缺口补助支付协议》。
特别风险提示：
审批风险：公司与政府合资组建项目公司及签订 PPP 项目合同的事项尚需
获得观山湖区人民政府、公司股东大会审议批准，存在能否审批通过的风险。
设立风险：协议签订之日起40个工作日内正式办理项目公司工商登记，同
时应在完成工商注册登记之日起20个工作日实缴20%的注册资本，因资本金融
资存在不确定性，设立项目公司存在延期或无法设立的不确定性风险。
融资风险：可能出现因融资延缓滞后而影响 PPP 项目公司设立进度及项目
施工建设进度，进而影响项目进度，存在收益不确定性风险。
财务风险：设立项目公司及项目实施所需资金主要通过融资方式获得，融资对象尚无法确定；项目的收益来自政府的可行性缺口补助，运营期开始起算，年度收益率 6.5%，如市场利率波动，存在收益不确定性风险。
市场风险：如遇市场情况变化，人力成本、材料价格上涨或施工过程中工期延误从而导致项目投资成本增大，会对施工利润及项目投资收益产生影响。
经营风险：项目收入主要来源政府的可行性缺口补助，若其拖欠支付，将造成资金短缺，项目难以顺利实施的风险。联合体成员为本项目的施工总承包单位，但上述施工单位具体施工工程量分配尚未确定，存在收益不确定性风险。
周期风险：本项目合作期预计为 15 年，其中建设期预计为 2 年，运营期
预计为 13 年，合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、环境等不
可预计的或不可抗力等因素的影响，存在合同无法全部履行风险。
一、审议程序情况
本合同的签订经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本合同的生效需经贵阳市观山湖区人民政府批准。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
项目名称：观山湖区西部现代制造产业园第一批PPP合作项目（以下简称“项
目”或“本项目”）
建设地点：观山湖区西部现代制造产业园区
项目内容：观山湖区汽车配套产业园场平工程（一期）、现代制造产业园吉利路二期工程、十四号路道路工程、奋进路—吉利路立交工程、京东路延伸段道路工程、园区地下综合管廊工程、京爱路延伸段道路工程、十三号路一期道路工程共8个子项目工程内容。
项目估算投资：本项目总投资约为 35.30 亿元。
项目建设期：本项目合作期预计为15年，其中建设期预计为2年，运营期
为13年。
合作范围：在合作期限内，观山湖区政府授权贵阳观山湖投资（集团）有限公司（以下简称“观投集团”）与公司分别作为政府方指定代表和社会资本方，按30%与70%的股权比例设立项目公司，项目公司负责项目的投资、融资、建设、移交及运维业务。
项目公司设立：项目公司注册资本为人民币70,597.38万元，其中公司出资
人民币49,418.17万元，占项目公司股权70%，观投集团出资人民币21,179.21
万元,占项目公司股权30%。
项目实施：项目公司设立后，将与观山湖区百花新城建设开发办公室签订《观山湖西部园区第一批PPP项目合同（正式签约版）》、《可行性缺口补助支付协议》。本合同项下的8个子项目施工总承包合同，由设立后的项目公司与联合体成员单位分别签订。
（二）合同对方当事人情况
1、甲方：观山湖区百花新城建设开发办公室（区政府授权）
类型：事业非法人
负责人：邹勇
2、乙方（联合体三方）：
上海中毅达股份有限公司（联合体牵头人）
住所：上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 3704室
法定代表人：任鸿虎
注册资本：人民币 107127.4605万
成立日期：1992年 6月 22日
营业期限：1992年 6月 22 日至不约定期限
经营范围：承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑等工程；园林工程投资及施工，市政工程投资及施工；森林旅游；生态农业、土壤改良、生态修复、水环境治理；园林种植；自有物业、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
福建上河建筑工程有限公司（联合体成员单位）（以下简称“福建上河”）类型：有限责任公司
住所：福建省三明市清流县龙津镇水东路149号二、三层
法定代表人：张琳
注册资本：壹亿陆仟陆百陆拾陆万元整
成立时间：2011年11月25日
营业时间：2011年11月25日至2031年11月24日
经营范围：房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、钢结构工程、水利水电工程、公路工程、建筑幕墙工程、体育设施工程、装饰装修工程、城市及道路照明工程、城市园林绿化工程、环保工程、机电设备安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：上海中毅达股份有限公司持有其 51%股权。
中铁（贵州）市政工程有限公司（联合体成员单位）（以下简称“中铁贵州”）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵安新区岐山安置点
法定代表人：张耀军
注册资本：壹拾亿元整
成立时间：2015年11月10日
营业时间：2015年11月10日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(市政综合管廊一体化服务,公路工程、房屋建筑、市政公用、水利水电、铁路工程、港口与航道、园林绿化、钢结构、机电工程施工总承包；建设工程总承包和建设工程项目管理总承包；桥梁、隧道、公路路基、机场场道、城市轨道交通工程专业承包；地质灾害治理工程施工；上述工程的勘察、设计、监理、咨询及技术服务；试验检测；承包国外工程项目、对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；房地产开发；物业管理服务；机械设备租赁；爆破工程的设计施工、安全评估和安全监理；预制构件生产及销售；商品混凝土生产及销售。
公司与中铁（贵州）市政工程有限公司之间不存在关联关系。
公司控股子公司福建上河与中铁（贵州）市政工程有限公司最近三个会计年度签订了总价11,689万元的工程合同。
三、合同主要条款
(一)各方的基本权利和义务
1.甲方的基本权利和义务
（1）甲方的基本权利
①根据观山湖区人民政府的授权，甲方在建设期内代表观山湖区人民政府实施本项目，组织本项目招标工作，确定中标社会资本；
②甲方在建设期内有对乙方的建设施工情况进行监督检查的权利；
③甲方有权对本项目的建设、运营维护进行监督管理；
④甲方有权根据本合同对项目进展进行绩效考评、中期评估；
⑤乙方履约过程中违约的，甲方有权提取履约保函；
⑥ 参与项目工程竣工验收；
⑦在项目竣工验收完成后，甲方有权委托政府审计机构或中介机构针对本项目进行决算审计；
⑧行使本合同约定的其他权利。
（2）甲方的基本义务
①协助乙方对项目公司进行用于且仅限于本项目的融资活动；
②项目公司工商注册登记完成后，依据项目文件协助乙方为实施本项目办理各项行政许可，协调相关部门开展工作，为乙方顺利实施项目提供必要的条件；③按照后续项目文件的约定，授予项目公司在本项目的特许经营权，且甲方应安排财政部门结合中长期财政规划统筹考虑，将可行性缺口补助纳入观山湖区人民政府预算及中长期财政规划，按照《中华人民共和国预算法》等预算管理相关法律规定执行；
④应当根据本合同的约定，若无正当理由应向项目公司支付西部现代制造产业园第一批PPP合作项目的可行性缺口补助；
⑤履行本合同约定的其他义务，并承担相应的社会责任。
2.乙方的基本权利和义务
（1）乙方的基本权利：
①有权依据本合同的约定获得投资收益、转让项目公司股权的对价、项目公司利润分配、项目公司清算后剩余财产分配等及承接相应的工程建设任务；
②有权享受政府方提供的便利政策、税收优惠；
③乙方出资设立的项目公司在特许经营期内享有自主特许经营权；
④为顺利实施本项目，在特许经营期内，经甲方同意，乙方可以采用股权或债权进行融资。
⑤行使本合同约定的其他权利。
（2）乙方的基本义务：
①应保证其主体资格合法成立并有效存续，已经获得履行本合同必要的内部与外部授权与批准，已经具备实施本项目所必须的行政许可与相关资质；
②对乙方提交的与本项目有关的资金来源、资料、数据、信息、文件等合法性、真实性、准确性承担保证责任；
③乙方对项目公司履行及时、足额出资的义务；
④自觉依法接受项目公司与甲方签订的各项合同的约束，包括但不限于本项目的设计、投资、融资、建设、运营维护、移交等；
⑤履行必要的环保、安保义务；
⑥应当依法依约对本项目办理相关保险；
⑦乙方（联合体牵头人）出资设立的项目公司按照谨慎运营原则提供持续、高效、优质的道路、管廊等服务；
⑧接受甲方的监督管理；
⑨乙方应于本合同生效后，提交政府方认可的履约保函；
⑩履行本合同约定的其他义务，并承担相应的社会责任。
(二)特许经营权的授予
（1）本项目特许经营权包括：在特许经营期内设计、投资、融资、 建设、
运营维护、移交本项目设施；根据项目文件的约定获取政府可行性缺口补助、税费减免等。
（2）由甲方与项目公司签订PPP项目合同，将特许经营权授予项目公司。
（3）项目特许经营期预计15年，建设期自甲乙双方确认且监理方发出开工
令之日起至项目完工确认当日，预计为2年，运营期自项目完工确认次日起至
13 年满。但8个子项目
