600588 沪市 用友网络

股票简称：用友网络        股票代码：600588            编号：临 2024-025
                  用友网络科技股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   现金管理受托方:商业银行等金融机构。
   现金管理期限:自用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会议通过
  之日起一年。
   本次现金管理度:使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现
  金管理，在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
  使用的情况下，资金可以滚动使用。
   现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理
  财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）)

   履行的审议程序:2024 年 3 月 28 日,公司召开了第九届董事会第八次会议、第九
  届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现
  金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。
    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，公司
获准非公开发行不超过 490,579,717 股新股。公司于 2022 年 1 月 11 日完成向 17 名
特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165,835,214 股，发行价格为 31.95 元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30元，扣除发行费用
40,907,453.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具了天圆全验字
[2022]000002 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。

  为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

    二、募集资金使用情况及闲置原因

  根据公司 2020 年 12 月 30 日披露的《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：

                                                                        单位：万元

    序                项目名称                  项目投资      募集资金拟投

  号                                              总额            入额

    1 用友商业创新平台YonBIP建设项目            459,713.00        459,713.00

    2 用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目      62,787.00          58,696.25

    3 补充流动资金及归还银行借款                    7,343.51          7,343.51

                        合计                        529,843.51        525,752.76

  由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。截至 2023 年
12 月 31 日，公司已使用募集资金 402,429.47 万元，尚有 139,412.71 万元募集资金
（含已收到的利息收益）待后续使用。

    三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。


  （二）资金来源：部分闲置募集资金

  （三）投资品种

  在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），且该投资产品不得用于质押。

  （四）投资额度及期限

  公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会决议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  （五）实施方式和授权

  在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资台账。

  （六）信息披露

  后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

    四、公司审批程序

  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案需提交公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议，无需提交公司股东大会审议。

  五、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

  （二）风险控制措施

  根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品为主，投资产品不得质押，投资期限不超过十二个月。

  2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合
同文件。

  3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将
组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要
时可聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买以及损益情况。

    六、对公司的影响

  公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行现金管理，

占公司截至 2023 年 12 月 31 日货币资金的比例为 5.0%，对公司未来主营业务、财

务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司最近两年主要财务数据
如下：

                                                                          单位：元

        项目            2023 年 12 月 31 日（经审计）        2022 年 12 月 31 日（经审计）

      资产总额                  25,521,040,771                      23,555,097,956

      负债总额                  13,717,677,549                      11,037,078,338

    归母净资产                10,152,400,758                      11,461,068,915

        项目              2023 年 1 月-12 月（经审计）        2022 年 1 月-12 月（经审计）

  经营活动产生的                -90,501,494                        285,961,113

  现金流量净额

  公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项
目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设的正
常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    七、中介机构意见


  经核查，保荐机构认为：

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规的要求。保荐机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  特此公告。

                                          用友网络科技股份有限公司董事会
                                                  二零二四年三月三十日