600582 沪市 天地科技

股票代码：600582      股票简称：天地科技    公告编号：临 2020—007 号
            天地科技股份有限公司

  关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》以及本公司募集资金管理相关规定，现将本公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证监会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431 号）核准，
本公司于 2015 年 1 月实施完成了相关股份的发行工作。本公司向 5 名特定投资
者非公开发行人民币普通股 173,248,035 股，每股发行价格为人民币 11.30 元。募集资金总额为人民币 1,957,702,795.50 元，扣除发行费用后募集资金净额为
1,938,617,834.81 元。2015 年 1 月 23 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2015]第 01650001 号”验资报告，确认募集资金到账。

    二、募集资金管理情况

  2014 年 12 月 4 日召开的本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《天地
科技募集资金管理办法》。

  2015 年 2 月 5 日，经本公司第五届董事会第九次会议同意，本公司在工商
银行北京和平里支行、交通银行北京和平里支行、平安银行北京德胜门支行以及中信银行北京安贞支行开立了募集资金专户。

  2015 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十三次会议同意由募集资金投资项
目实施主体中煤科工集团西安研究院有限公司在平安银行重庆分行二郎支行开立募集资金存储专项账户，中煤科工集团重庆研究院有限公司在工商银行西安雁塔路支行开立募集资金存储专项账户。

  本公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司以及上述六家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司、上述相关银行以及国金证券均严格履行了监管协议。

  2015 年 6 月 8 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
九次会议同意公司以募集资金 179,065,053.31 元置换已经预先投入项目建设的自有资金。

  上述情况详见本公司公告（公告编号：临 2015-005 号、011 号、020 号、022
号）。

    三、募集资金存储情况

  截至 2019 年 12 月 31 日止，本次募集资金已按规定用途使用完毕，公司在
银行开立的募集资金账户均已注销。

                                                                          单位：元

      户名              银行                账号            报告期初      期末  存储
                                                                  余额        余额  方式

天地科技股份有限  工商银行          0200245519020155677    11,000,000.00      0  7 天
公司              北京地坛支行                                                      通知
                                      0200245519020155677      585,758.85      0  活期

天地科技股份有限  交通银行北京和平  11006022401801007565              0      0

公司              里支行            8

天地科技股份有限  平安银行北京德胜  11014731792003                70.59      0  智能
公司              门支行                                                            存款

天地科技股份有限  中信银行          7113010182600060475                0      0

公司              北京安贞支行

中煤科工集团重庆  平安银行重庆分行  11014790690009              1,379.64      0  活期
研究院有限公司    二郎支行

中煤科工集团西安  工商银行西安雁塔  3700023029004617828        32,459.20      0  活期

研究院有限公司    路支行

                          合计                              11,619,668.28      0

  注 1：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 11,619,668.28 元。其中：“建
桥产业基地项目”节余募集资金本金余额 6,947,920.95 元、利息净收入2,125,445.96 元、理财产品净收益 2,546,301.37 元。

  注 2：2018 年 12 月，交通银行北京和平里支行募集资金专户、中信银行北
京安贞支行募集资金专户注销。

  注 3：2019 年 2 月、3 月，工商银行北京地坛支行、平安银行北京德胜门支
行、平安银行重庆分行二郎支行、工商银行西安雁塔路支行等四个募集资金专户的资金全部划转至公司其他银行账户，以上四个募集资金银行账户注销。有关情况详见本公司公告（公告编号：临 2019-004 号）。

  注 4：报告期内注销的 4 个募集资金银行账户利息净收入为 478,468.83 元，
其中重庆专户利息净收入 283.85 元，西安专户利息净收入-37.53 元，北京平安银行利息净收入 0.04 元，北京工商银行利息净收入 478,222.47 元，北京中信银行利息净收入 0 元，北京交行利息净收入 0 元。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  经 2018 年 12 月 18 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议，同意公
司部分变更“智能钻探装备与煤层气开发产业基地项目”的募投资金，终止实施“唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）”，相应募集资金变更用于永久补充上市公司流动资金。变更用于永久补充上市公司流动资金的具体金额以转出日银行结息金额为准。有关情况详见本公司公告（临 2018—038 号、044 号）。

    五、2019 年度募集资金的实际使用情况

  2019 年，“建桥产业基地项目”节余募集资金本金 6,947,920.95 元、各募
集资金银行账户利息净收入 2,603,914.79元以及理财产品净收益 2,546,301.37元，合计 12,098,137.11 元，全部用于永久补充上市公司流动资金。

  至此，本次配套募集资金已经全部按照承诺及变更过的用途使用完毕。在银行开立的募集资金监管账户均已注销。

    六、其他


  公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

                                                天地科技股份有限公司
                                                  2020 年 4 月 28 日

      附表：

                                        天地科技 2019 年年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                                单位：人民币元

                              募集资金总额                                                  1,938,617,834.81                本年度投入募集资金总额                                  -

                        变更用途的募集资金总额                                              768,857,025.74                已累计投入募集资金总额                    1,931,669,913.86

                      变更用途的募集资金总额比例                                                    39.66%

                                                                                                                                                  截至期  项目达                项目
                                                                                                                                  截至期末累计投                    本年  是否  可行
                        已变更项目，    募集资金承诺        调整后        截至期末承诺        本年度          截至期末      入金额与承诺投  末投入  到预定  度实  达到  性是
    承诺投资项目        含部分变更      投资总额          投资总额        投入金额(1)        投入金额      累计投入金额(2)    入金额的差额  进度（%） 可使用  现的  预计  否发
                          （如有）