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600570:恒生电子股份有限公司关于2021年第三季度委托理财的汇总公告

公告日期:2021-10-29

600570:恒生电子股份有限公司关于2021年第三季度委托理财的汇总公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:600570        证券简称:  恒生电子          编号:2021-052

                          恒生电子股份有限公司

                  关于 2021 年第三季度委托理财的汇总公告

              本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

          性陈述或者重大遗漏负连带责任。

            重要内容提示:

               委托理财受托方:招商银行、平安信托以及其他金融机构或相关主体。

                 本次委托理财金额:最近 12 个月单日最高余额为 228,750 万元人民币。

                 委托理财产品:投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好

                的金融资产和金融工具等。

                 委托理财期限:最短期限随时可赎回,最长期限 243 天。

                 履行的审议程序:经公司第七届董事会第六次会议、公司 2019 年年度

                股东大会审议通过。

        一、本次委托理财概况

            (一)委托理财的目的。公司日常经营稳健,现金流较为充裕。为实现公司

        资金的有效利用,增加资金收益,将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务,投

        资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。

            (二)委托理财的资金来源。本次公司用于委托理财的资金来源均为闲置自

        有资金。

            (三)2021 年第三季度委托理财产品的基本情况:

产品类型      受托方名称    产品名称              金额(万元)        产品期限        预计年化收益率                        资金投向

                                                                                                              本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较
                                                                                                              高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限
银行理财

              招商银行      聚益生金                  1750            35-63 天              3.15%          于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存
  产品

                                                                                                              款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资
                                                                                                              产。


                                                                                                                本理财计划投资于 A+级(含)以上信用级别高、流动
                  招商银行      步步生金                  4005          随时可赎回                            性好的银行间市场流通债券,以及资金拆借、信托计
                                                                                                                划、银行存款等其他金融资产。

                                                                                                                投资范围:货币市场工具、存款工具,包括但不限于
                                平安信托丰泽 1 号集

                  平安信托                                19500            90-95 天              4.80%          现金、银行存款、大额可转让存单、货币市场基金、
                                合资金信托计划

                                                                                                                同业存单及债券逆回购等。

                                                                                                                (1) 货币市场工具及存款工具:包括但不限于现
                                                                                                                金、银行存款、货币基金、债券逆回购等。 (2)
                                                                                                                银行间、交易所债券:交易所及银行间债券,包括但
                                                                                                                不限于国债、金融债、次级债、混合资本债、央票、
                                                                                                                企业债、公司债、可转债及可交换债、中期票据、标
                                                                                                                准化票据、短期及超短期融资券、非公开定向债务融
                                平安信托周周成长债

                  平安信托                                11950            14-27 天          3.50%-3.55%      资工具、非公开发行公司债、资产支持证券、同业存
                                券投资集合资金

                                                                                                                单等。(3) 投资范围限定在上述(1)、(2)的基
                                                                                                                金管理公司特定资产管理计划、证券公司定向资产管
  信托类理

                                                                                                                理计划、信托计划等。 (4) 中国信托业保障基

      财

                                                                                                                金。 (5) 监管机构认可的其他投资品种:未来如
                                                                                                                法律法规或监管机构允许投资其他品种,受托人在履
                                                                                                                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

                                                                                                                直接或间接投资于沪深证券交易所及银行间市场的债
                                                                                                                券(包括但不仅限于国债、中央银行票据、金融债、
                                                                                                                企业债、公司债、中期票据、短期融资券、非公开定
                                                                                                                向债务融资工具,中小企业私募债,资产支持证券
                                平安财富-汇锦债券

                  平安信托                                53200          105-243 天          4.30%-5.0%      等)、债券逆回购、货币市场基金、债券投资基金、
     
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