证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2021-052
恒生电子股份有限公司
关于 2021 年第三季度委托理财的汇总公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:招商银行、平安信托以及其他金融机构或相关主体。
本次委托理财金额:最近 12 个月单日最高余额为 228,750 万元人民币。
委托理财产品:投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好
的金融资产和金融工具等。
委托理财期限:最短期限随时可赎回,最长期限 243 天。
履行的审议程序:经公司第七届董事会第六次会议、公司 2019 年年度
股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的。公司日常经营稳健,现金流较为充裕。为实现公司
资金的有效利用,增加资金收益,将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务,投
资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。
(二)委托理财的资金来源。本次公司用于委托理财的资金来源均为闲置自
有资金。
(三)2021 年第三季度委托理财产品的基本情况:
产品类型 受托方名称 产品名称 金额(万元) 产品期限 预计年化收益率 资金投向
本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较
高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限
银行理财
招商银行 聚益生金 1750 35-63 天 3.15% 于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存
产品
款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资
产。
本理财计划投资于 A+级(含)以上信用级别高、流动
招商银行 步步生金 4005 随时可赎回 性好的银行间市场流通债券,以及资金拆借、信托计
划、银行存款等其他金融资产。
投资范围:货币市场工具、存款工具,包括但不限于
平安信托丰泽 1 号集
平安信托 19500 90-95 天 4.80% 现金、银行存款、大额可转让存单、货币市场基金、
合资金信托计划
同业存单及债券逆回购等。
(1) 货币市场工具及存款工具:包括但不限于现
金、银行存款、货币基金、债券逆回购等。 (2)
银行间、交易所债券:交易所及银行间债券,包括但
不限于国债、金融债、次级债、混合资本债、央票、
企业债、公司债、可转债及可交换债、中期票据、标
准化票据、短期及超短期融资券、非公开定向债务融
平安信托周周成长债
平安信托 11950 14-27 天 3.50%-3.55% 资工具、非公开发行公司债、资产支持证券、同业存
券投资集合资金
单等。(3) 投资范围限定在上述(1)、(2)的基
金管理公司特定资产管理计划、证券公司定向资产管
信托类理
理计划、信托计划等。 (4) 中国信托业保障基
财
金。 (5) 监管机构认可的其他投资品种:未来如
法律法规或监管机构允许投资其他品种,受托人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
直接或间接投资于沪深证券交易所及银行间市场的债
券(包括但不仅限于国债、中央银行票据、金融债、
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、非公开定
向债务融资工具,中小企业私募债,资产支持证券
平安财富-汇锦债券
平安信托 53200 105-243 天 4.30%-5.0% 等)、债券逆回购、货币市场基金、债券投资基金、