证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2021-016 号
天士力医药集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1714 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 28,421,327 股,发行价为每股人民
币 37.60 元,共计募集资金 106,864.19 万元,坐扣承销和保荐费用 3,849.10 万元后的募集
资金为 103,015.09 万元,已由主承销商国信证券于 2010 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用130.00 万元后,公司本次募集资金净额为 102,885.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕406 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 102,885.09
项目投入 B1 102,847.93
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,059.98
项目投入 C1 1,097.55
本期发生额
利息收入净额 C2 0.10
项目投入 D1=B1+C1 103,945.48
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,060.08
应结余募集资金 E=A-D1+D2 999.69
实际结余募集资金 F 999.69
差异 G=E-F 0.00
截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为 999.69 万元,其中募集资金专户余额 20.69
万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 979.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金项目已达到预定可使用状态并已转固。考虑
结余募集资金金额较小,不足募集资金净额的 5%,公司决定将其用于永久补充流动资金,
已于 2021 年 2 -3 月将上述募集资金专户予以销户,并将结余资金转入其他银行账户。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《天士力医药集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。
2010 年 12 月,本公司及保荐机构国信证券分别与中国建设银行股份有限公司天津北辰
支行、渤海银行股份有限公司天津北辰支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行和中国农业银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了
各方的权利和义务。2011 年 4 月,因天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目由本公司
全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司(以下简称现代中药公司)具体负责实施,故本公司和现代中药公司及保荐机构国信证券与中国农业银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2011 年 10 月,因三七药材储备及种植基地建设项目由本公司全资子公司云南天士力三七药业有限公司(以下简称云南三七公司)具体负责实施,故本公司和云南三七公司及保荐机构国信证券与中国银行股份有限公司文山州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日,本公司及全资子公司现代中药公司和云南三七公司开设了 6
个募集资金专户。募集资金存放情况如下:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限 12001815700052506013 6.63 募集资金专户
公司天津北辰支行
渤海银行股份有限公司 2000002269000475 7.81 募集资金专户
本公司 天津北辰支行
上海浦东发展银行天津 77010154800012880 6.25 募集资金专户
分行
中国农业银行股份有限 02-180001040019358 募集资金专户
公司天津佟楼支行
现代中药公司 中国农业银行股份有限 02-180001040019531 该账户已于 2014
公司天津佟楼支行 年 12 月销户
云南三七公司 中国银行股份有限公司 135619700457 该账户已于 2015
文山州七都支行 年 6 月销户
合计 20.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
天士力研发中心建设项目的建设完成,为公司研发提供更好的物质平台,但较难单独核 算其直接经济效益。现代中药产业链信息系统建设项目的建设完成,为公司内部控制、办公 效率等提供硬件和软件基础,但较难单独核算其直接经济效益。天士力现代中药资源有限公 司 GMP 技改项目的建设完成,为公司提高复方丹参滴丸、养血清脑颗粒(丸)、芪参益气滴 丸等主要中成药产品的产量提供质量稳定的原料提取物,因其为中间产品,较难单独核算其 直接经济效益。现代物流配送中心建设项目的建设完成,提高了公司存货的储存规模和物流 配送能力,但较难单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
天士力医药集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位:天士力医药集团股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 102,885.09 本年度投入募集资金总额 1,097.55
变更用途的募集资金总额 13,172.70 103,945.48
已累计投入募集资金总额 [注 1]
变更用途的募集资金总额比例