证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2020-073 号
天士力医药集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1714 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
28,421,327 股，发行价为每股人民币 37.60 元，共计募集资金 106,864.19 万元，
坐扣承销和保荐费用 3,849.10 万元后的募集资金为 103,015.09 万元，已由主承
销商国信证券于 2010 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报
会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 130.00 万元后，公司本次募集资金净额为 102,885.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕406 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 102,847.93 万元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 2,059.98 万元；2020 年 1-6 月实际使用募集
资金 61.78 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 0.0143 万元；累计已使用募集资金 102,909.71 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,059.99 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,035.37 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中，募集资金专户余额为 21.37 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,014.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2010年12月，本公司及保荐机构国信证券分别与中国建设银行股份有限公司天津北辰支行、渤海银行股份有限公司天津北辰支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行和中国农业银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年4月，因天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目由本公司全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司（以下简称“现代中药公司”）具体负责实施，故本公司和现代中药公司及保荐机构国信证券与中国农业银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年10月，因三七药材储备及种植基地建设项目由本公司全资子公司云南天士力三七药业有限公司(更名自“云南天士力三七种植有限公司”，以下简称“云南三七公司”）具体负责实施，故本公司和云南三七公司及保荐机构国信证券与中国银行股份有限公司文山州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及全资子公司现代中药公司和云南三七公司
开设了 6 个募集资金专户。募集资金存放情况如下：
单位：人民币 万元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余 备 注
额
中国建设银行股份有限公司 12001815700052506013 募集资金专户
天津北辰支行 7.33
本公司 渤海银行股份有限公司天津 2000002269000475 募集资金专户
北辰支行 7.8
上海浦东发展银行天津分行 77010154800012880 6.24 募集资金专户
中国农业银行股份有限公司 02-180001040019358 募集资金专户
天津佟楼支行 0.00
现代中药公司 中国农业银行股份有限公司 02-180001040019531 该账户已于 2014
天津佟楼支行 - 年 12 月销户
云南三七公司 中国银行股份有限公司文山 135619700457 该账户已于 2015
州七都支行 - 年 6 月销户
合 计 21.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件（一）。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
天士力研发中心建设项目的建设完成，为公司研发提供更好的物质平台，但较难单独核算其直接经济效益。现代中药产业链信息系统建设项目的建设完成，为公司内部控制、办公效率等提供硬件和软件基础，但较难单独核算其直接经济效益。天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目的建设完成，为公司提高复方丹参滴丸、养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸等主要中成药产品的产量提供质量稳定的原料提取物，因其为中间产品，较难单独核算其直接经济效益。现代物流配送中心建设项目的建设完成，提高了公司存货的储存规模和物流配送能力，但较难单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件（二）。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、附件
(一) 募集资金使用情况对照表
(二) 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日
附件（一）
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
编制单位：天士力医药集团股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 102,885.09本年度投入募集资金总额 61.78
变更用途的募集资金总额 13,172.70已累计投入募集资金总额 102,909.71
变更用途的募集资金总额比例 12.80%
是否已 截至期末累计 截至期末投 项目达到 项目可行
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 入进度(%) 预定可使 本年度实现 是否达到预计 性是否发
目（含部 诺投资总额 诺投入金额的 (4)＝ 用状态日 的效益 效益 生重大变
分变更） 承诺投入金 累计投入金 差额(3)＝ (2)/(1) 期 化
项目 投资总额 额 (1) 投入金额 额 (2) (2)-(1)
复方丹参滴丸、芪 部分生产
参益气滴丸新型
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