证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-038 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2019 年非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准浙江华海药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕333 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 71,532,314 股，发行价为每股人民币13.77元，共计募集资金98,499.99万元，坐扣承销和保荐费用1,500.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 84.91 万元）后的募集资金为
96,999.99 万元，已由主承销商中信证券于 2019 年 8 月 29 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 764.60 万元后，公司本次募集资金净额为 96,320.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕290 号）。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据证监会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2261 号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司债券 1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发
行，共募集资金 184,260.00 万元，扣承销和保荐费用（未包括已预付的 141.51
万元）1,596.79 万元后的募集资金为 182,663.21 万元，已由主承销商浙商证券
于 2020 年 11 月 6 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、
验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
492.76 万元后，公司本次募集资金净额为 182,170.45 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕479 号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2019 年非公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2023 年 12
开户银行 银行账号 额 月 31 日余 备注
额
中信银行股份有限 81108010127017767 96,320.30 —— 已销户
公司台州临海支行 83
合计 96,320.30
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2023 年 12 月 备注
额 31 日余额
中国农业银行股份有限 19930101040067614 60,000.00 —— 已销户
公司临海市支行
兴业银行股份有限公司 358520100100240117 52,910.45 —— 已销户
临海支行
中国银行股份有限公司 357178672200 —— 已销户
临海支行
中信银行股份有限公司 8110801012902084665 69,260.00 —— 已销户
台州临海支行
中国工商银行股份有限 1207021129200777750 155.31 活期存款
公司临海支行
中国工商银行股份有限 1207021114200046460 11,500.00 定期存款
公司临海支行
开户银行 银行账号 初始存放金 2023 年 12 月 备注
额 31 日余额
中国工商银行股份有限 1207021114200046584 0.00 通知存款
公司临海支行
合 计 182,170.45 11,655.31
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况
1、2019 年非公开发行股票募集资金
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
前次募集资金使用情况详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2019 年非公开发行股票募集资金项目
（1）生物园区制药及研发中心项目
截至 2023 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资
总额多 466.85 万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入生物园区制药及
研发中心项目。
（2）智能制造系统集成项目
截至 2023 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资
总额多 3.37 万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入智能制造系统集成
项目。
（3）补充流动资金项目
截至 2023 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资
总额多 22.52 万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入补充流动资金项
目。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金项目
（1）年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原料药项目
截至 2023 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资
总额多 448.71 万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原料药项目。
（2）生物园区制药及研发中心项目
截至 2023 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资
总额少 11,794.08 万元，原因系尚存在一部分款项未支付。
（3）补充流动资金项目
截至 2023 年 12 月 31 日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资
总额多 38.24 万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入补充流动资金项目。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2019 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,548.53 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕8975 号）。
2020 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,830.47 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10132 号）。
（五）闲置募集资金情况说明
1、2019 年非公开发行股票募集资金
2019 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起不超过 12 个月使用不超过 4.48 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归
还至募集资金专户。
2020 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起不超过 12 个月使用不超过 2.98 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部
归还至募集资金专户。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起不超过 12 个月使用不超过 11 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部
归还至募集资金专户。
2021 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起不超过 12 个月使用不超过 5 亿元的闲置募集资
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