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精工钢构:精工钢构2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年非公开发行)

公告日期:2024-04-18

精工钢构:精工钢构2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年非公开发行) PDF查看PDF原文

  募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年非公开)
根据中国证券监督管理委员会《 上市公司监管 指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 相关格式指 引等规 定,长 江精工 钢结 构(集 团)股份有限 公司(以下 简称“ 本公司”)编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
一、  募集资金基本情况
(一)  实际募集资金金额、资金到位情况

      经中国证券监 督管理委员会《关于 核准长江精 工钢结构(集团)股 份有限公司非公
      开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1483 号)核准,本公司以非公开发行股票
      的方式发行了 人民币普通股 202,429,14 9 新股,每股面值 1 元,每股发行价 格为
      人民币 4.94 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 999,999,996.06 元,
      扣除承销保荐等发行费用,募集资金净额为 989,891,906.57 元。上述募集资金已于
      2020 年 8 月 21 日全部到位,并业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年
      8 月 21 日出具“众会字(2020)第 6798 号”验资报告验证。

(二)  募集资金使用情况及结余情况

      截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金实际使用情况为:

                            明细                                  金额(元)

        2020 年度募集资金扣除承销费和保荐费净额                        989,891,906.57

        减:置换 2020 年度预先已投入募集资金投资项 目                  314,269,900.00
        的自筹资金

        减:募集资金投入项目的资金                                    676,086,027.51

        减:转账手续费                                                      9,026.58

        加:累计利息收入                                                  473,047.52

        减:暂时闲置募集资金临时补充流动资金                                        -

        截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                      -

      公司累计已使用募集资金 990,355,927.51 元,其中 473,047.52 元为募集资金账户
      利息收入。 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 0.00 元,无闲置募集资
      金暂时补充流动资金。

二、  募集 资 金管理情况

(一)  募集资金的管理情况

      本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上

      海证券交易所 的有关规定要求制定 了《长江精 工钢结构(集团)股 份有限公司募集

      资金使用管理办法》。

      本公司对募集资金采取了专户储存制度,本公司于 2020 年 8 月 24 日分别与中国银
      行股份有限公 司柯桥支行以及国泰 君安股份有限公司签 署了《募集资金三方监管协

      议》;2020 年 8 月 24 日分别与大连银行股份有限公司上海分行以及国泰君安股份有

      限公司签署了《募集资金三方监管协议》;2020 年 8 月 24 日,本公司、浙江精工钢

      结构集团有限 公司、国泰君安股份 有限公司与中国银行 股份有限公司柯桥支行签订

      了《募集资金四方监管协议》。前述三份协议与上海证券交易所三方监管协议范本不

      存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)  募集资金专户存储情况

      截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金的余额及存放情况如下:

                                                                                  初始存放金额    2023 年 12 月 31
          募集资金存储银行名称          账户名称                账号                (元)        日

                                                                                                      余额(元)

        大连银行股份有限公司上海    长江精工钢结构

        分行                        (集团)股份有限        118429000001113      300,000,000.00                  -
                                    公司

        中国银行股份有限公司柯桥    长江精工钢结构

        支行                        (集团)股份有限        381878411194      690,566,033.83                  -
                                    公司

        中国银行股份有限公司柯桥    浙江精工钢结构集        392278338430                    -                  -
        支行                        团有限公司

                                          合计                                    990,566,033.83                  -

三、  本年度募集资金的实际使用情况
(一)  募集 资 金使用情况对 照表

      截至 2023 年 12 月 31 日,本公司实际使用募集资金人民币 990,355,927.5 1 元,具

      体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)  募投 项 目先期投入、 对外转让及置换情况

      截至 2020 年 8 月 20 日,本公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入

      31,426.99 万元。募集资金到位后,本公司已于 2020 年 9 月置换出了先期投入的垫
      付资金 31,426.99 万元。本次置换已经公司 2020 年 8 月 31 日召开第七届董事会

      2020 年度第十一次临时会议审议通过。

      本公司不存在募投项目对外转让情况。

(三)  用闲 置 募集资金暂时 补充流动资金情况

      2020 年 8 月 31 日召开第七届董事会 2020 年度第十一次临时会议、第七届监事会
      2020 年度第六次临时会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
      流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使
      用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。截止
      2021 年 8 月,上述 20,000 万元募集资金已归还至公司募集资金专户。

      2021 年 8 月 29 日召开第七届董事会 2021 年度第十次临时会议,会议审议通过了
      《关于使用部 分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》,同意公司 使用闲置募集
      资金 4,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个
      月,到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 8 月,上述 4,000 万元募集资金已归
      还至公司募集资金专户。

      2022 年 9 月 17 日召开第八届董事会 2022 年度第七次临时会议,会议审议通过了
      《关于使用部 分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》,同意公司 使用闲置募集
      资金 3,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个
      月,到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 8 月,上述资金已按期全部归还至募
      集资金专户,无闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)  闲置 募 集资金投资相 关产品情况

      本公司 2023 年度不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。

(五)  用超 募 资金永久补充 流动资金或归还银行贷款情况

      不适用

(六)  超募 资 金用于在建项 目及新项目(包括收购资产等)的情 况

      不适用

(七)  节余 募 集资金使用情 况

      2022 年 8 月 25 日召 开第八届董事会 2022 年度第六次临时 会议、第八届监事会

      2022 年度第三次临时会议,审议通过了《关于公司 2020 年非公开部分募投项目结
      项并将节余募集资金 用于其他募投项目 的议案》 ,同意公司对 2020 年非公开 “绍
      兴南 部 综合交 通枢纽 建设工 程施工 总承包 项目” 进行结 项,并 将该项 目节余 金额
      3,490.11 万元及募资资金 账户利息收入 39.48 万元(扣除手 续费后金 额,具体金
      额以资金转出当日募集 资金专户实际余额 为准。) 全部用于另一募投 项目“绍兴国
      际会展中心一期 B 区工程 EPC 项目”,支付其相应的工程款。

四、  变更募投项目的资金使用情况

      本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、  募集 资金使用即披露中存在的问题

      报告期内,本 公司严格按照《公司 法》、《证 券法》、《上海证券 交易所股票上市
      规则》 、《上市公 司监管指 引第 2 号— —上 市公司募集 资金管理 和使用 的监 管要
      求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
      法规和规范性 文件的规定、并结合 本公司的实 际情况制定《管理办 法》,使用和存
      储募集资金, 并及时、真实、准确 、完整履行 相关信息披露工作, 不存在违规使用
      募集资金的情形。

六、  保荐人 或独立财务 顾问对公司年 度募集 资金存放与使 用情况所出具 专项核查报 告的
      结论 性 意见

      经核查,保荐机构认为:精工钢构 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监
      督管理委员会 和上海证券交易所关于 募集资金管理的相关规定,对募 集资金进行了
      专户存储和专 项使用,并及时履行了 相关信息披露义务。募集资金具 体使用情况与
      公司已披露情 况一致,不存在变相改 变募集资金用途或损害股东利益 的情况,不存
   
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