600482 沪市 中国动力

 股票代码：600482          股票简称：中国动力          编号：2022-023
 债券代码：110807          债券简称：动力定 01

 债券代码：110808          债券简称：动力定 02

      中国船舶重工集团动力股份有限公司

 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
 求（2022 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号） 及相关格式指引等规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公
 司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的公司募集资金年
 度存放与实际使用情况的专项报告，具体情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 317 号核准，公司于 2013年
 9月向不超过 10名特定对象非公开发行普通股（A股）股票7,038万股（每股面
 值 1 元），发行价格为每股 8.70元，共募集资金人民币 61,230.60万元。根据公
 司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，贵公司支付的承销 费用、保荐费用合计 1,530.00 万元；扣除承销和保荐费用后的募集资金为人民
 币 59,700.60 万元，由主承销商金元证券于 2013 年 9月 27 日汇入本公司账户。
 另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 218.00 万元，公司本次 实际募集资金净额为人民币 59,482.60.00万元，经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，已由其出具信会计师报字[2013]第 711002号《验资报告》。

    2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850 号的核准，公司向特定
 对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,243 万股（每股面值 1 元），发
 行的股票价格为 29.80元/股。共募集资金人民币 1,348,227.30万元，根据公司与
主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民10,175.33 万元，实际收到货币资金净额为人民币 1,338,051.97 万元，已于 2016年6月23日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会师报字[2016]第 711787 号《验资报告》。

  （二）募集资金使用和结余情况

  1、2013 年非公开发行股票募集资金

  （1）募集资金投资项目募集资金拔付和使用情况

  本公司于 2016 年 4 月 20 日、5 月 12 日通过公司第五届董事会第二十二次
会议及 2015 年年度股东大会审核通过《关于将现有业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。依据该划转方案，原风帆股份有限公司业务相关资产及
负债将按截至基准日 2015 年 12 月 31 日经审计的账面净值划转至公司全资子公
司风帆有限责任公司。相应原风帆股份有限公司的募集资金项目划转至子公司风帆有限责任公司。

  截至2021年 12月 31日，公司累计使用募集资金专户资金合计 45,287.69万
元，募集资金结余 14,552.26 万元（含利息收入净额和未到期工程尾款）。

  公司 2021 年 1-12 月募集资金投入总额为 0.00万元。

  （2）募集资金专户余额情况

  该募集资金专户于 2021年 9月 30日注销，募集资金结余永久补流转入普通
账户。

  2、2016 年非公开发行股票募集资金

  （1）募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况

  公司 2021 年投入项目的募集资金 83,494.57 万元，临时补充流动资金
509,890.00万元，归还临时补充流动资金 547,685.00万元，本期补充流动资金净额为-37,795.00 万元，投入的募集资金净额共计 45,699.57 万元。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金 717,671.09 万元，
临时补充流动资金 492,755.00 万元，对子公司累计增资 103,556.08 万元，累计投入募集资金 1,313,982.17 万元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表（二）》


    （2）募集资金专户余额情况

    截至 2021年 12月 31日，本公司募集资金专户余额为 51,759.77万元（含募
 集资金存放产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额 40,153.51 万元）。
    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了 《中国动力募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法 于 2016年 8月 29日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制 度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公 司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有 关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准 后，由出纳予以付款。

    （二）募集资金专户存储情况

    1、2013 年非公开发行股票募集资金

    2013年 10月，公司及保荐机构金元证券与募集资金专户所在银行中信银行
 保定支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进 行监管。该协议规定的履行不存在问题。

    根据公司 2021 年 7 月第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议
 决议，并经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，将 2013 年非公开发行股票
 募集资金存储专户予以注销，募集资金结余永久补充流动资金，并转入普通账 户。募集资金账户于 2021年 9月 30日注销，账户注销时，募集资金存储专户情 况如下：

序号      公司名称            开户行              账号          存款类型    金额（元）

 1    风帆有限责任公司  中信银行保定支行  8111801012500235798    活期      145,522,646.17

                                                合计                          145,522,646.17

    2、2016 年非公开发行股票募集资金


    2016 年 6 月、2016 年 12 月和 2018 年 8 月，公司及下属子公司分别在中国
 进出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户，用于实施募投 项目建设资金的存储和使用。

    截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 51,759.77 万元，具体明
 细如下：

                                                                        存款    2021 年 12 月 31
序号      公司名称            开户行                  账号

                                                                        类型    日金额（元）
      中国船舶重工集团  中信银行股份有限公  8110701012800497447      活期          587,267.56
 1    动力股份有限公司  司北京福码大厦支行

      风帆有限责任公司  中信银行股份有限公  8110701013000864846      活期      96,724,698.76
 2                        司北京福码大厦支行

      风帆（扬州）有限  中信银行股份有限公  8110701013601407956      活期            629.38
 3    责任公司          司北京福码大厦支行

      淄博火炬能源有限  中信银行股份有限公  8110701014300864858      活期          430,606.43
 4    责任公司          司北京福码大厦支行

      哈尔滨广瀚动力技  中信银行股份有限公  8110701013100865106      活期      60,985,195.82
 5    术发展有限公司    司北京福码大厦支行

      上海中船重工船舶  中信银行股份有限公  8110701012600865119      活期      92,230,155.52
 6    推进设备有限公司  司北京福码大厦支行

      上海齐耀重工有限  中信银行股份有限公  8110701013700865108      活期      15,409,596.90
 7    公司              司北京福码大厦支行

      宜昌船舶柴油机有  中信银行股份有限公  8110701011801543495      活期      41,879,947.32
 8    限公司            司北京分行

      宜昌船舶柴油机有  中国进出口银行      1360000100001058137      活期          70,757.03
 9    限公司

      河南柴油机重工有  中国进出口银行      1360000100001058536      活期          58,040.13
 10    限责任公司

      河南柴油机重工有  中信银行股份有限公  8110701012601544389      活期      19,170,569.32
 11    限责任公司        司北京分行

      武汉船用机械有限  中信银行股份有限公  8110701011501545645      活期          85,958.28
 12    责公司            司北京分行

      武汉船用机械有限  中国进出口银行      1360000100001058412      活期          95,211.41
 13    责公司

      武汉长海电力推进

 14    和化学电源有限公  中国进出口银行      1360000100001058784      活期          257,174.89
      司

      武汉长海电力推进  中信银行股份有限公

 15    和化学电源有限公  司北京分行          8110701011801545389      活期      91,028,243.31
      司

      武汉海王核能装备  中国进出口银