600482 沪市 中国动力

 股票代码：600482          股票简称：中国动力          编号：2020-020
      中国船舶重工集团动力股份有限公司

 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
 求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引等规定，中国 船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国动力”）董事会将 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况编制成专项报告，具体如下：

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    A. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]317 号核准，公司于 2013 年
 9 月向不超过 10 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 7,038 万股（每股面
 值 1 元），发行价格为每股 8.70 元，共募集资金人民币 61,230.60 万元。根据公
 司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销等费用 1,748.00 万元，公司实际募集资金净额为人民币 59,482.60 万元，经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会计师报字[2013]第 711002 号验 资报告。

    B. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850 号的核准，公司向特定
 对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,243 万股（每股面值 1 元），发
 行的股票价格为 29.80 元/股。共募集资金人民币 1,348,227.30 万元，根据公司
 与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民币
 10,175.33 万元，实际收到货币资金净额为人民币 1,338,051.97 万元，已于 2016
 年 6 月 23 日 前 全 部 存 入 贵 公 司 中 信 银 行 北 京 福 码 大 厦 支 行
 8110701012800497447 账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由 其出具信会师报字[2016]第 711787 号验资报告。


    （二）募集资金使用和结余情况

    A. 2013年非公开发行股票募集资金

  1、募集资金投资项目募集资金拔付和使用情况

  公司于 2016 年 4 月 20 日、5 月 12 日通过公司第五届董事会第二十二次会
议及 2015 年年度股东大会审核通过《风帆股份有限公司关于将现有业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。依据该划转方案，原风帆股份有限公司业
务相关资产及负债将按截至基准日 2015 年 12 月 31 日经审计的账面净值划转至
公司全资子公司风帆有限责任公司。相应原风帆股份有限公司的募集资金项目划转至子公司风帆有限责任公司。

  公司 2019 年年度募集资金投入总额为 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公
司累计使用募集资金专户资金合计 45,423.69 万元，使用募集资金专户资金补充流动资金合计 14,000.00 万元。

  2、募集资金专户余额情况

  截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 135.27 万元。（含募集
资金存放产生银行存款利息金额 76.82 万元，支付手续费 0.46 万元）

    B. 2016年非公开发行股票募集资金

  1、募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况

  公司 2019 年年度投入项目的募集资金共计 124,816.73 万元，临时补充流动
资金 4,903.00 万元，投入的募集资金净额共计 129,719.73 万元。截至 2019 年 12
月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目 540,397.85 万元，补充流动资金724,229.62 万元，累计投入募集资金 1,264,627.47 万元。

  2、募集资金专户余额情况

  2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 110,377.62 万元（含募集资金
存放产生银行存款利息金额 36,961.28 万元、支付手续费 8.16 万元）。

    二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国动力募集资金使用管理办法》

（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2016 年 8 月 29 日经公司第六届董事
会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

    A. 2013 年非公开发行股票募集资金

  2013 年 10 月，公司及保荐机构金元证券与募集资金专户所在银行中信银行
保定支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。

  截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 135.27 万元。

序号        公司名称            开户行              账号          存款类型  金额（元）
 1    风帆有限责任公司    中信银行保定支行  8111801012500235798    活期    1,352,685.35
                                                  合计                          1,352,685.35

    B. 2016 年非公开发行股票募集资金

  2016 年 6 月、2016 年 12 月和 2018 年 8 月，公司及下属子公司分别在中国
进出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户，用于实施募投项目建设资金的存储和使用。

  截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 110,377.62 万元。

序号      公司名称            开户行              账号          存款类型    金额（元）

      中国船舶重工集团动  中信银行北京福                          活期

 1      力股份有限公司      码大厦支行    8110701012800497447                95,150,673.24
      风帆有限责任公司    中信银行北京福                          活期

 2                          码大厦支行    8110701013000864846                21,559,955.87
      风帆（扬州）有限责  中信银行股份有

 3          任公司        限公司北京福码  8110701013601407956    活期        6,659,668.86
                              大厦支行

      淄博火炬能源有限责  中信银行北京福                          活期

 4          任公司          码大厦支行    8110701014300864858                71,516,591.53
      青岛海西船舶柴油机  中国进出口银行                          活期

 5        有限公司            总行      1360000100001158297                44,300,332.28
      青岛海西船舶柴油机  中信银行北京福                          活期

          有限公司          码大厦支行    8110701012801543161              136,736,799.54
      哈尔滨广瀚动力技术  中信银行北京福                          活期

 6      发展有限公司        码大厦支行    8110701013100865106                86,132,930.13

序号      公司名称            开户行              账号          存款类型    金额（元）
      上海中船重工船舶推  中信银行北京福                          活期

 7      进设备有限公司      码大厦支行    8110701012600865119                12,423,168.38
      上海齐耀重工有限公  中信银行北京福                          活期

 8            司            码大厦支行    8110701013700865108              117,192,093.77
      宜昌船舶柴油机有限  中国进出口银行                          活期

 9          公司                          1360000100001058137                17,653,253.72
      宜昌船舶柴油机有限  中信银行北京福                          活期

            公司            码大厦支行    8110701011801543495              169,177,064.84
      河南柴油机重工有限  中国进出口银行                          活期

 10        责任公司                        1360000100001058536                20,812,146.38
      河南柴油机重工有限  中信银行北京分                          活期

          责任公司              行        8110701012601544389                50,989,633.15
      武汉船用机械有限责  中国进出口银行                          活期

 11          公司                          1360000100001058412                  10,313.72
      武汉船用机械有限责  中信银行北京分                          活期

            公司                行        81107