证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2021-059
杭州士兰微电子股份有限公司
关于为士兰集科提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：厦门士兰集科微电子有限公司
● 本次担保金额: 公司本次拟为厦门士兰集科微电子有限公司向国家开发银行厦门市分行申请 2.5 亿元人民币流动资金贷款提供第三方连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为其实际提供的担保余额为 3.51 亿元。
● 本次担保无反担保。
● 本公司不存在逾期对外担保。
● 本次担保构成关联担保，尚须获得公司股东大会批准。
一、担保情况概述
（一）厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）为本公司的参股公司，本公司持有士兰集科 15%的股权。现士兰集科因日常生产经营需要，拟向国家开发银行厦门市分行（以下简称“国开行厦门分行”）申请 2.5 亿元人民币流动资金贷款，贷款期限 3 年。本公司拟为该笔贷款提供第三方连带责任保证担保。
（二）本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和王汇联先生在士兰集科担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成上市公司的关联担保，尚须获得公司股东大会的批准。
（三）公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议
审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，同时提请授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。关联董事陈向东、范伟宏、王汇联依法回避了表决。
二、被担保人基本情况及关联关系介绍
1、名称：厦门士兰集科微电子有限公司
2、类型：法人商事主体（其他有限责任公司）
3、住所：厦门市海沧区兰英路 89 号
4、法定代表人：王汇联
5、注册资本：叁拾亿零肆拾玖万元整
6、成立日期：2018 年 2 月 1 日
7、营业期限：2018 年 2 月 1 日至 2068 年 1 月 31 日
8、经营范围：集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）。
9、股东情况：
序号 股东 认缴注册资本 出资形式 持股比例
（万元） (%)
1 厦门半导体投资集团有限公司 255,041.65 货币 85
2 杭州士兰微电子股份有限公司 45,007.35 货币 15
合计 300,049.00 -- 100
注：士兰集科一期注册资本 250,049 万元均已实缴到位；二期注册资本 50,000 万元双方股东均未缴纳，将于 2021 年年底前实缴到位。
10、财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，士兰集科经审计的总资产为 382,247
万元，负债为 138,299 万元，净资产为 243,948 万元。2020 年度净利润为-3,833
万元。士兰集科 2020 年尚处于建设期，未有主营业务收入。
截止 2021 年 6 月 30 日，士兰集科未经审计的总资产为 471,320 万元，负债
为 239,726 万元，净资产为 231,594 万元。2021 年 1-6 月营业收入为 20,140 万元，
净利润为-12,353 万元。
士兰集科一期项目总投资 50 亿元，其中注册资本 250,049 万元均已实缴到
位，其他资金由士兰集科向国开行厦门分行申请中长期贷款 25 亿元人民币（或等值外币）以及中长期贷款项下进口信用证授信 25 亿元人民币（或等值外币）解决，该笔授信贷款由公司按照所持有的士兰集科 15%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任保证担保以及流动性支持担保，即公司为士兰集科向国开行厦门分行申请的中长期贷款提供不超过 3.75 亿元的担保额度（具体详见公
司于 2019 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站披露的临 2019-054 号公告）。截
至日前一期项目贷款已累计投放 23.37 亿元。
11、被担保人与上市公司的关联关系：
（1）本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和王汇联先生在士兰集科担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成上市公司的关联担保。
（2）士兰集科与其控股股东厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门半导体投资集团”）之股权关系如下：
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未经公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议。董事会提请股东大会在本事项审议通过的前提下，授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。
四、关联担保应当履行的审议程序
（一）独立董事事前认可情况：独立董事对公司拟提交第七届董事会第二十六次会议审议的《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》的关联交易议案进行了事前审查。经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的有关关联交易的议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，对公司的经营发展有长期的促进作用，符合全体股东的利益，同意提交董事会审
议。
（二）公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议
审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》。关联董事陈向东、范伟宏、王汇联依法回避了表决。
公司董事会认为：士兰集科为本公司与厦门半导体投资集团根据《关于 12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司。本次担保有利于士兰集科获得国家开发银行流动资金贷款，为 12 吋集成电路芯片生产线的建设和运营提供资金保障，对本公司的经营发展具有长期的促进作用。
本次担保由公司提供全额担保，士兰集科的另外一方股东厦门半导体投资集团未按比例提供相应担保，主要原因系厦门半导体投资集团属于国资平台股东，其对外担保有总量控制且履行审批程序时间较长；士兰集科的主要业务是为士兰微提供 12 吋芯片的生产服务，本次士兰集科向国开行厦门分行申请的贷款性质为流动资金贷款，主要用于补充士兰集科生产经营过程中的流动资金，有利于推动士兰集科的产能提升，为士兰微提供产能保障。综合以上因素，国开行厦门分行及各方股东认为士兰微单独为士兰集科提供担保具有合理性。士兰集科目前生产经营状况稳定，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。公司将安排专人实时监控士兰集科资金账户、审核资金使用，确保其按照国开行厦门分行的信贷管理要求严格使用贷款资金、做好资金收支管理，确保其按期足额支付贷款本息。
董事会同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。
（三）独立董事发表独立意见如下：
1、本次担保有利于士兰集科获得国家开发银行流动资金贷款，为 12 吋集成电路芯片生产线的建设和运营提供资金保障，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益。
2、本次担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响。
3、本次关联担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，尚待公司股东大会审议批准。
综上，我们同意公司本次为关联企业士兰集科提供担保的事宜。
五、公司担保情况
截止 2021 年 9 月 28 日，公司合计担保余额为 29.75 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 86.28%，其中：公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 23.67 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 68.64%；公司向其它第三方提供担保的余额为 6.08 亿元（公司为士兰集科提供的担保余额为 3.51 亿元，公司为厦门士兰明镓化合物半导体有限公司提供的担保余额为2.57 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 17.63%。公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明。
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
（三）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
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