证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2021-008
株洲时代新材料科技股份有限公司
2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，株洲时代新材料科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会第三十次
会议，审议通过公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208 号文《关于核准株洲时代新
材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司以股权登记日 2013 年 5 月 31
日上海证券交易所收市后公司总股本 517,341,440 股为基数，按每 10 股配售 3
股 的 比 例 向 全 体 股 东 配 售 股 票 。 本 次 配 股 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,267,909,737.60 元，扣除发行费用人民币 53,310,106.28 元之后，募集资金净额为人民币 1,214,599,631.32 元（以下简称“配股募集资金”）。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明(2013)验字第 60626562_A01 号《验资报告》。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
上述配股募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行、中国光大银行股份有限公司株洲分行和中国银行无锡锡山支行营业部开设了募集资金专用账户。截至 2020 年 12月 31 日，公司配股项目募集资金存放情况如下表所示：
单位：人民币万元
开户行 账号 初始存放金 2020 年 12 月 31
额 日账户余额
中国建设银行股份有限公司 43001505162059666688 36,472.82 -
株洲田心支行 (注 5)
中国银行股份有限公司株洲 591161524304 34,110.02 -
分行营业部 (注 1) (注 6)
中国银行无锡锡山支行营业 544372096183 - 2,412.58
部 (注 4) (注 6)
中国工商银行股份有限公司 1903020829024640975 19,806.27 (注 3)
株洲高新技术开发支行
兴业银行株洲分行 368080100100175922 12,430.00 (注 7)
中国光大银行股份有限公司 79140188000070206 18,953.81 (注 2)
株洲分行
合计 121,772.92 2,412.58
注 1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币 312.96 万元，已于 2013 年 6
月 19 日在银行专户进行支出；
注 2：根据公司于 2013 年 7 月 2 日召开的第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过
《关于终止实施部分募投项目的议案》，将在中国光大银行股份有限公司株洲分行设立的车 用轻质环保高分子材料产业化项目中的资金已全部转至弹性减震降噪制品扩能项目，并于 2013 年 7 月底完成账户销户工作。
注 3：该账户于 2015 年 9 月销户，此账户余额全部转至弹性减震降噪制品扩能项目所
对应的中国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。
注 4：根据公司于 2017 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十一次会议 、2017 年 4
月 25 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，
公司决定将 2013 年配股募集资金中原“弹性减震降噪制品扩能项目”之“汽车用减震降噪 零部件”子项目变更为“博戈无锡橡胶减震基地建设一期项目”，以变更后募集资金向新材 德国的全资子公司博戈无锡增资的形式，由博戈无锡公司负责实施博戈无锡橡胶减振基地建 设一期项目，该项目投资额约为 22,100 万元。该账户用于存放和管理弹性减震降噪制品扩 能项目之博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目的募集资金，资金系由中国银行股份有限公司 株洲分行营业部募集资金专户 591161524304 转入。
注 5：根据公司于 2019 年 10 月 18 日召开的第八届董事会第十七次(临时)会议、2019
年 10 月 29 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于将高性能绝缘结构产品
产业化项目未使用完募集资金变更用途并永久转为流动资金的议案，公司决定将该项目截至
2019 年 9 月 30 日尚未使用完的募集资金人民币变更用途并永久补充流动资金。公司于 2019
年 12 月注销该账户，并将该项目尚未使用完的募集资金 11,911.28 万元(包含利息 543.19
万元)永久转为流动资金。
注 6：根据公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二十九次(临时)会议、2020
年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于将配股项目节余募集资
金永久补充流动资金的议案，公司决定将 2013 年配股募集资金投资项目中弹性减震降噪制品扩能项目、风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目节余募集资金永久补充流动资金。公司于2020年12月将弹性减震降噪制品扩能项目尚未使用完的募集资金10,495.49万元永久转为流动资金。“弹性减震降噪制品扩能项目”之子项目“博戈无锡橡胶减震基地建设一期项目”尚需支付的工程合同尾款继续存放于募集资金账户。
注 7：根据公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二十九次(临时)会议、2020
年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于将配股项目节余募集资
金永久补充流动资金的议案，公司决定将 2013 年配股募集资金投资项目中弹性减震降噪制品扩能项目、风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2020 年 12 月将风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目尚未使用完的募集资金4,885.24 万元永久转为流动资金。
公司已根据相关法律法规的规定与保荐机构、募集资金专用账户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。公司在使用募集资金时，履行了必要的申请和审批手续。
三、募集资金项目进展情况
2020 年，本公司弹性减振降噪制品扩能项目、风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目分别实现净利润 2,707.54 万元、5,052.66 万元。具体情况参见“附件一、配股募集资金使用情况对照表”。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2020 年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
经公司2019年7月16日召开的第八届董事会第十二次(临时)会议、第八届监事会第九次(临时)会议审议通过，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用不超过3.45亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，到期后足额归还。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2019年7月17日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2019-035)，对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。截至2020年7月7日，公司已按时将用于补充流动资金的3.45亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
经公司2020年7月10日召开的第八届董事会第二十五次(临时)会议、第八届监事会第十八次(临时)会议审议通过，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用不超过1.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，到期后足额归还。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2020年7月11日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2020-049)，对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。截至2020年12月30日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金1.9亿元全部归还至募集资金专用账户。
六、节余募集资金的情况
经公司 2020 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二十九次(临时)会议、2020
年12月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过公司将 2013 年配股募
集资金投资项目中弹性减震降噪制品扩能项目、风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。
公司于 2020 年 12 月 9 日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于将配股
项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(临 2020-072)，对该事项进行了详细披露。
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形的。
八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金存放与实际使用情况报告》，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规的行为。
九、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了《国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规的行为。
十、公告附件
1、会计师事务所对公司年度募集资金存放与
查看PDF原文
