证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-016
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025
年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计
106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.64 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,629,936.17 元，实际募集资金净额为 1,289,370,062.47
元。上述募集资金已于 2025 年 6 月 26 日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了验资报告（毕马威华振验字第2500464 号）。募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金金额为 564,297,892.78
元，募集资金专户余额为人民币 727,341,424.54 元，具体情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
一、募集资金总额 1,299,999,998.64
其中：超募资金金额
减：应支付发行费用 10,629,936.17
二、募集资金净额 1,289,370,062.47
减：
以前年度已使用金额 0.00
本年度使用金额 564,297,892.78
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 589.82
加：
募集资金利息收入 1,473,870.75
应支付发行费用余额 795,973.92
三、报告期期末募集资金余额 727,341,424.54
二、募集资金管理情况
(一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《株洲时代新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照募集资金管理办法的要求进行募集资金存储、使用与管理。
（二）募集资金监管协议情况
公司及国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2025 年 7 月 9
日分别与中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、中国银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司博戈橡胶塑料（无锡）有限公司（以下简称“博戈无
锡”）于 2025 年 7 月 9 日与保荐机构、中国银行股份有限公司株洲分行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。前述募集资金专户存储三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
公司在使用募集资金时，均严格按照上述《募集资金专户存储三方/四方监
管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
期末余额 募集资金投资项
序号 开户主体 银行名称 银行账号
（元） 目
中国工商银行股份
株洲时代新材料科技 418,852,389.68 清洁能源装备提
1 有限公司株洲高新 1903020829200230952
股份有限公司 质扩能项目
技术开发支行
株洲时代新材料科技 招商银行股份有限 189,434,674.75 创新中心及智能
2 731900030710012
股份有限公司 公司株洲分行 制造基地项目
株洲时代新材料科技 中国银行股份有限 64,266,818.91
3 598983461120 补充流动资金
股份有限公司 公司株洲分行
新能源汽车减振
博戈橡胶塑料（无锡） 中国银行股份有限 54,787,541.20
4 582083504461 制品能力提升项
有限公司 公司株洲分行
目
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司本报告期募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司于 2025 年 9 月 15 日召开第十届董事会第八次（临时）会议、第十届监
事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币 515,036,041.83 元。毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行了审验并出具了鉴证报
告（毕马威华振专字第 2504394 号），保荐机构对本次置换事项无异议。具体
内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2025-060）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第十届董事会第五次（临时）会议、第十届监
事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过 8亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐机构
对本事项无异议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：临 2025-036）。
报告期内，公司对募集资金按照协定存款方式存放，未购买现金管理产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
2025年8月21日，公司召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。具体内容详见公司于2025年8月
