株洲时代新材料科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止
株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》的规定，编制了截至 2020 年 12 月 31 日止公开发行股票及非公开发行 A
股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。
现将截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208 号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有
限公司配股的批复》的核准，本公司以股权登记日 2013 年 5 月 31 日上海证券交易所收市
后本公司总股本 517,341,440 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股票。
本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元
之后，募集资金净额为人民币 1,214,599,631.32 元(以下简称“配股募集资金”)。安永华明会
计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明(2013)验字第
60626562_A01 号《验资报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计使用上述配股募集资金人民币 93,060.55 万元(其中
包含配股募集资金产生的累计利息收入人民币 65.07 万元)，其中以前年度累计使用人民币
87,577.72 万元(其中：以前年度累计使用配股募集资金本金人民币 87,512.65 万元，以前年
度累计使用配股募集资金产生的利息收入人民币 65.07 万元)，2020 年使用人民币 5,482.83
万元(全部为配股募集资金本金)。
此外，本年度公司将风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目和弹性减震降噪制品扩能
项目未使用完募集资金变更用途永久补充流动性资金 16,748.33 万元(包含利息人民币
697.00 万元)，其中，人民币 15,380.73 万元已转入本公司一般户，人民币 1,367.60 万元暂
存于配股募集资金账户。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额计人民币
1,044.98 万元。
二、募集资金存放和管理情况
上述配股募集资金到位后，本公司分别在中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国
银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银
行股份有限公司株洲分行、中国光大银行股份有限公司株洲分行和中国银行股份有限公司
无锡锡山支行营业部开设了配股募集资金专用账户，由本公司、存放配股募集资金的商业
银行以及保荐机构三方共同监管。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司配股募集资金存放情况
如下表所示：
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止
二、募集资金存放和管理情况 – 续
单位：人民币万元
开户行 账号 初始存放金额 2020 年 12 月 31
日账户余额
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行 43001505162059666688 36,472.82 -(注 5)
中国银行股份有限公司株洲分行营业部 591161524304 34,110.02(注 1) -(注 6)
中国工商银行股份有限公司株洲高新技术 1903020829024640975 19,806.27 -(注 3)
开发支行
兴业银行股份有限公司株洲分行 368080100100175922 12,430.00 -(注 6)
中国光大银行股份有限公司株洲分行 79140188000070206 18,953.81 -(注 2)
中国银行股份有限公司无锡锡山支行营业 544372096183 -(注 4) 2,412.58(注 6)
部
合计 121,772.92 2,412.58
注 1： 初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币 312.96 万元，已于 2013 年 6 月
19 日从该银行专户划转出去；
注 2： 根据本公司于 2013 年 7 月 2 日召开的第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过
《关于终止实施部分募投项目的议案》，本公司将存放于中国光大银行股份有限公
司株洲分行与“车用轻质环保高分子材料产业化项目”中的资金全部转至“弹性减
震降噪制品扩能项目”，并于 2013 年 7 月底完成该银行专户销户。
注 3： 该账户于 2015 年 9 月销户，此账户余额全部转至“弹性减震降噪制品扩能项目”所
对应的中国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。
注 4： 根据本公司于 2017 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十一次会议 、2017 年 4 月
25 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了关于变更部分配股募集资金投资项
目的议案，本公司决定将 2013 年配股募集资金中原“弹性减震降噪制品扩能项目”之
“汽车用减震降噪零部件”子项目变更为“博戈无锡橡胶减震基地建设一期项目”，以
变更后配股募集资金向 CSR New Material Technologies GmbH(以下简称“新材德
国”)的全资子公司博戈橡胶塑料（无锡）有限公司(以下简称“博戈无锡”)增资的
形式，由博戈无锡负责实施“博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目”，该项目投资
额约为人民币 22,100 万元。该账户用于存放和管理“弹性减震降噪制品扩能项目”
之“博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目”的配股募集资金，资金系由中国银行股
份有限公司株洲分行营业部募集资金专户 591161524304 转入。
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二、募集资金存放和管理情况 – 续
注 5： 根据本公司 2019 年 10 月 18 日召开的第八届董事会第十七次(临时)会议和 2019 年
10 月 29 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于将“高性能绝缘结
构产品产业化项目”未使用完配股募集资金变更用途并永久转为流动资金的议案，
本公司决定将该项目截至 2019 年 9 月 30 日尚未使用完的配股募集资金变更用途并
永久补充流动资金。本公司于 2019 年 12 月注销该账户，并将该项目尚未使用完的
配股募集资金人民币 11,911.28 万元(包含利息人民币 543.19 万元)永久转为流动资金。
注 6：根据本公司 2020 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二十九次(临时)会议、第八届监
事会第二十一次（临时）会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于将
“风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目”和“弹性减震降噪制品扩能项目”
未使用完配股募集资金变更用途永久补充流动性资金人民币 16,748.33 万元(包含利
息人民币 697.00 万元)，其中，人民币 15,380.73 万元已转入本公司一般户，人民币
1,367.60 万元暂存于配股募集资金账户。另有尚需支付的工程合同尾款人民币
1,044.98 万元继续放于配股募集资金账户。截至本期末，募集资金账户共结余人民
币 2,412.58 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年，本公司弹性减振降噪制品扩能项目和风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目
分别实现净利润人民币 2,707.54 万元和人民币 5,052.66 万元。具体情况参见“附件一、配股
募集资金使用情况对照表”。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2020 年，本公司不存在用配股募集资金置换预先已投入配股募集资金投资项目的自筹资金
情况。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况
经本公司2019 年 7 月 16 日召开的第八届董事会第十二次(临时)会议、第八届监事会第九次
(临时)会议审议通过，本公司在保证配股募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用
不超过人民币 3.45 亿元的闲置配股募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，到
期后足额归还。本公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，
保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。本公司于 2019 年 7 月 17 日发布了《株洲时代
新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临
2019-035)，对该项闲置配股募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止
五、闲置募集资金补充流动资金的情况 - 续
截至 2020 年 7 月 7 日，本公司已按时将用于补充流动资金的人民币 3.45 亿元配股募集资
金全部归还至配股募集资金专用账户。
经本公司 2020 年 7 月 10 日召开的第八届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了
《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保配股募集
资金项目正常进展的前提下，使用
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