通威股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2020 年 12 月募集资金
经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2492 号《关于核准通威股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等 16 家机构非公开发行人民币普
通股（A 股）213,692,500 股，发行价格为人民币 28.00 元/股。截至 2020 年 11 月 20 日，本次募
集资金总额人民币 598,339.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 3,985.05 万元后，募集资金到账金额为人民币 594,353.95 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2020 年 11 月 20 日出具川华信验（2020）第 0084 号《验资报告》。上述募集资金到账金
额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 186.38 万元后，募集资金净额为人民币
594,167.57 万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 12 月 8 日出具了《证券
变更登记证明》，本次募集资金新增发行的 213,692,500 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（以下简称“2020年12月募集资金”）。
2、2022 年 3 月募集资金
经 2021 年 12 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4028 号《关于核准通威股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 12,000
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,200,000.00 万元，即募集资金总额 1,200,000.00
万元，扣除承销及保荐费用 7,800.00 万元后，募集资金到账金额为人民币 1,192,200.00 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并就募集资金到账情况出具川华信验（2022）第 0009 号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 287.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,191,912.72 万元（以下简称“2022
年 3 月募集资金”）。
（二）募集资金使用情况及节余情况
1、2020 年 12 月募集资金使用及节余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）：
项目 期初累计使用金额 本年发生金额 期末累计使用
金额
募集资金总额 598,339.00 598,339.00
减：保荐承销费用 3,985.05 3,985.05
募集资金到账金额 594,353.95 594,353.95
减：其他发行费用 56.37 56.37
减：中介机构费 5.00 5.00
减：置换前期中介机构费、银行手续费 125.01 125.01
募集资金净额 594,167.57 594,167.57
减：置换前期年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电 8,638.67 8,638.67
池智能工厂项目（眉山二期）投资款
减：置换前期年产 5.6GW 高效晶硅太阳能电 7,257.24 7,257.24
池智能互联工厂项目（金堂一期）投资款
减：年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工 122,804.89 22,777.65 145,582.54
厂项目（眉山二期）
减：年产 5.6GW 高效晶硅太阳能电池智能互 137,680.43 16,363.13 154,043.57
联工厂项目（金堂一期）
减：补充上市公司流动资金 174,150.82 174,150.82
减：其他发行费用 16.75 16.75
加：银行存款利息收入 806.48 14.44 820.93
尚未使用的募集资金余额 144,425.24 105,298.91
其中：临时补充公司流动资金 140,000.00 -35,500.00 104,500.00
募集资金专户余额 4,425.24 798.91
注：“年产 5.6GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）”即原“年产 7.5GW
高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）”。经本公司 2021 年 4 月 13 日第七届董
事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议审议，并经 2021 年 5 月 8 日召开的 2020 年年
度股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案》，公司将“年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）”项目的 PERC 电池产能由 7.5GW调整为 5.6GW。
2、2022 年 3 月募集资金使用及节余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）：
项目 期初累计使 本年发生金额 期末累计使
用金额 用金额
募集资金总额 1,200,000.00 1,200,000.00
减：保荐承销费用 7,800.00 7,800.00
募集资金到账金额 1,192,200.00 1,192,200.00
加：能抵扣的进项税 69.62 69.62
减：置换前期中介机构费、银行手续费 276.9 276.9
减：待支付发行费用 80 80
募集资金净额 1,191,912.72 1,191,912.72
减：置换前期 15GW 单晶拉棒切方项目投资款 85,443.40 85,443.40
减：置换前期光伏硅材料制造项目（二期 5 万吨高纯 246,658.65 246,658.65
晶硅项目）投资款
减：置换前期光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶 251,624.15 251,624.15
硅项目）投资款
减：15GW 单晶拉棒切方项目 47,841.48 47,841.48
减：光伏硅材料制造项目（二期 5 万吨高纯晶硅项 53,269.60
目） 53,269.60
减：光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶硅项目） 8,375.92 8,375.92
减：补充上市公司流动资金 341,827.98 341,827.98
减：手续费 0.02 0.02
加：银行存款利息收入 484.07 484.07
尚未使用的募集资金净额 157,355.59 157,355.59
加：待支付
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