股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2020-090
通威股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，通威股份有限公司（以下简
“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、第一期募集资金
经 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054 号《关于核准通
威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）498,338,870 股，发行价格为人民币 6.02 元/股，
募集资金总额为 300,000.00 万元，中信建投证券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日将
投资者缴纳的出资额 300,000.00 万元，扣除本公司需支付给其的承销费用 2,100.00 万元之后的金额 297,900.00 万元存入了公司中国农业银行成都益州大道支行账号为22900901040000739 的银行账号，公司对募集资金实行了专户存储制度。上述资金扣除中介机构费用 1,103.20 万元后募集资金净额为人民币 296,796.80 万元，业经四川华信
(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 23 日出具的“川华信验（2016）
134 号”《验资报告》验证。以下简称“第一期募集资金”。
2、第二期募集资金
经 2018 年 10 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1730 号《关于核准
通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 3 月 18 日公
开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 500,000.00
万元。中信建投证券股份有限公司于 2019 年 3 月 22 日将投资者缴纳的出资额
500,000.00 万元，扣除本公司需支付的承销费用 5,750.00 万元之后的金额 494,250.00万元存入了公司中国兴业银行成都分行 431020100101317729 和潍坊银行青岛城阳支行802170101421020678 的银行账号，公司对募集资金实行了专户存储制度。上述资金在扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用后，募集资金净额为人民币 493,780.10 万元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019
年 3 月 22 日出具“川华信验（2019）05 号”《验资报告》验证。以下简称“第二期募
集资金”。
（二）2020 年 1-6 月募集资金使用情况及节余情况
1、第一期募集资金使用及节余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，第一期募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币
万元）：
项目 期初累计使用金额 本年发生金额 期末累计使用金额
募集资金总额 300,000.00 - 300,000.00
减：承销费用 2,100.00 - 2,100.00
募集资金到账金额 297,900.00 - 297,900.00
减：置换前期中介费 903.20 - 903.20
减：支付中介机构费 200.00 - 200.00
募集资金净额 296,796.80 - 296,796.80
减：补充合肥通威流动资金 85,000.00 - 85,000.00
减：节余募集资金永久补流资 29,501.98 - 29,501.98
金
减：合肥太阳能二期 2.3GW 高 119,145.00 18,811.53 137,956.53
效晶硅电池片项目
减：年产 3.2GW 高效晶体硅太 38,040.31 - 38,040.31
阳能电池项目 注
加：银行存款利息收入 1,128.71 1.32 1,130.03
加：购买理财产品收益 4,310.99 - 4,310.99
尚未使用的募集资金余额 30,549.20 11,738.99
其中：临时补流资金 30,000.00 -20,416.00 9,584.00
募集资金账户余额 549.20 2,154.99
注：公司将合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目中的预计节余募集资金 38,000.00
万元变更投入到成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目，该变更议案经 2018 年 8 月 16
日第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十七次会议通过、2018 年 9 月 3
日 2018 年第二次临时股东大会决议审议批准。2018 年 9 月募投资金 14,000.00 万元由公
司募集资金专户转入通威太阳能（成都）有限公司募集资金专户，2018 年 11 月、2018
年 12 月募投资金 6,800.00 万元、17,200.00 万元由通威太阳能（合肥）有限（以下简称：
合肥通威）募集资金专户转入通威太阳能（成都）有限公司募集资金专户。
2、第二期募集资金使用及节余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，第二期募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币
万元）：
项目 期初累计使用 本年发生 期末累计使用
金额 金额 金额
募集资金总额 500,000.00 - 500,000.00
减：承销费用 5,750.00 - 5,750.00
募集资金到账金额 494,250.00 - 494,250.00
减：其他发行费用 389.77 - 389.77
募集资金净额 493,860.23 - 493,860.23
减：置换前期乐山 2.5 万吨高纯晶硅项 190,700.36 - 190,700.36
目投资款
减：置换前期包头 2.5 万吨高纯晶硅项 201,788.42 - 201,788.42
目投资款
减：乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目 25,267.97 15,570.93 40,838.91
减：包头 2.5 万吨高纯晶硅项目 19,951.30 22,449.25 42,400.56
加：银行存款利息收入 888.71 15.90 904.61
尚未使用的募集资金余额 57,040.88 -36,800.00 19,036.60
其中：临时补流资金 55,000.00 -36,800.00 18,200.00
募集资金账户余额 2,040.88 836.60
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司制订了《通威股份有限公司募集资金使用管理办法（2013 年修订）》（以下简称“募集资金管理办法”），并得到有效执行。
（一）募集资金专户存储及监管协议签订情况
根据募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。为规范公司募集资金的
使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度，公司签订了监管协议。
1、第一期募集资金监管协议签订情况
公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与中国农业银行股份有限公司成都益
州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行及中信建投证券股份有限公司于2016年12月26日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与上海浦东发展银行股份有限公司合
肥高新区支行及中信建投证券股份有限公司于2017年2月9日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与苏州银行股份有限公司赣榆支行及
中信建投证券股份有限公司于2017年4月27日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
账户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行 951006010002779009、平安银行股份有限公司成都双流支行 15000091418574、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 51050188083600001718 系募集资金变更用途，由项目公司成都太阳能开设。项目公
司成都太阳能于 2018 年 4 月 11 日开立中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行
951005010002900150、9510020100029001
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