600393 沪市 粤泰股份

公司代码：600393                                          公司简称：粤泰股份
        广州粤泰集团股份有限公司

            2020 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事
    会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了广州粤泰集团股份有限公司财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了粤泰股份2020年12月31 日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

  本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，参见公告，请投资者注意阅读。
四、 公司负责人杨树坪、主管会计工作负责人司小平及会计机构负责人（会计主管人员）张结祯
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-913,056,273.81元，年末累计未分配利润348,620,525.76元，盈余公积金为268,501,603.18元，资本公积金为1,904,853,452.74元。

  2020 年母公司实现净利润 -196,177,179.97元，截至 2020年年末母公司累计未分配利润为885,567,728.04元，盈余公积金为263,774,109.52元，资本公积金为2,164,339,471.07元。

  经本公司董事会九届三十七次会议审议通过，公司拟定2020年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境指定的公司战略发展规划及业绩预测，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是


  1、经公司自查，发现公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司（以下简称“粤泰控股”）及其关联方存在非经营性资金占用的情况。截止2020年12月31日，资金占用余额合计为16,820.84万元。

  2021年2月22日，经公司2021年第一次临时股东大会会议审议通过，公司全资下属公司海南粤泰投资有限公司（以下简称“海南粤泰投资”）以25,878.22万元受让公司控股股东粤泰控股的关联方海南亿城房地产开发有限公司（以下简称“海南亿城”）所持有的海南瀚城房地产开发有限责任公司（以下简称“海南瀚城”或“标的公司”）15.40%的股权。本次交易的总对价款25,878.22万元中的16,820.84万元以以资抵债方式抵消关联方占用公司的资金，剩余9,057.38万元公司或公司指定方将以现金方式支付海南亿城其余35%股东。2021年2月22日，海南亿城持有的海南瀚城15.40%的股权已依法变更至海南粤泰投资名下。

  2、鉴于公司持续对嘉盛大厦项目的基坑维护工程资料进行核查后认为，由于无法确定上述工程造价与施工成本，公司视同160,393,288.86元工程款存在被控股股东粤泰控股及其关联方占用的可能。为维护公司中小股东权益，粤泰控股同意全额承担公司所支付的上述基坑维护工程款160,393,288.86元。

  2021年4月26日，经公司2021年第四次临时股东大会会议审议通过，海南粤泰投资继续受让粤泰控股的关联方海南亿城所持有的海南瀚城14.70%的股权以解决可能存在的资金占用问题。本次交易的总对价款246,991,516.80元中的160,393,288.86元作为粤泰控股应向公司支付的嘉盛大厦基坑维护工程款进行抵扣。剩余86,598,227.94元公司或公司指定方将以现金方式支付海南亿城其余35%股东。2021年4月28日，海南亿城持有的海南瀚城14.70%的股权已依法变更至海南粤泰投资名下。
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
是

  2020年，广州桦熵投资有限公司（以下简称“广州桦熵”）与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）签订编号为1510202002197816的《流动资金借款合同》、编号为1510202002197816DY-1的《最高额抵押合同》、编号为1510202002197816BZ-1的《保证合同》，授信贷款金额为1340万元，贷款期限为12个月（2020年2月25日至2021年2月25日），贷款利率为6.7%，抵押物为从化市温泉镇悦泉路亿城一街78、80号，由广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”）提供连带责任保证担保。

  广州桦熵分别于2020年2月25日和2020年3月20日提款600万元和740万元，款项专项用于粤泰股份支付银行贷款利息，避免出现逾期。

  2021年2月25日，广州桦熵向厦门国际银行偿还贷款本金550万元，2021年3月31日广州桦熵向厦门国际银行归还990万元本金及结清相应利息，粤泰股份提供连带责任保证担保已解除，从化市温泉镇悦泉路亿城一街78、80号也于4月28日完成解押手续。
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、  重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的成本和风险控制能力，争取把相关风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行和健康可持续发展。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ......6

第二节    公司简介和主要财务指标......6

第三节    公司业务概要 ......9

第四节    经营情况讨论与分析 ...... 21

第五节    重要事项 ...... 41

第六节    普通股股份变动及股东情况...... 62

第七节    优先股相关情况...... 67

第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 67

第九节    公司治理 ...... 77

第十节    公司债券相关情况 ...... 81

第十一节  财务报告 ...... 82
第十二节  备查文件目录 ...... 226

                            第一节  释义

    一、 释义

    在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

    常用词语释义

    中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

    上交所                  指  上海证券交易所

    粤泰股份、本公司、公司  指  广州粤泰集团股份有限公司

    子公司、下属子公司      指  广州粤泰集团股份有限公司下属全资或控股的子公司

    粤泰控股、公司控股股东  指  广州粤泰控股集团有限公司

    元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

                  第二节  公司简介和主要财务指标

    一、 公司信息

    公司的中文名称                      广州粤泰集团股份有限公司

    公司的中文简称                      粤泰股份

    公司的外文名称                      GUANGZHOUYUETAIGROUPCo.，Ltd.

    公司的外文名称缩写                  GZYT

    公司的法定代表人                    杨树坪

    二、 联系人和联系方式

                              董事会秘书                        证券事务代表

    姓名        蔡锦鹭                          徐广晋

    联系地址    广州市越秀区寺右新马路170号四楼  广州市越秀区寺右新马路170号四楼

    电话        020-87397172                    020-87379702

    传真        020-89786297                    020-87386297

    电子信箱    caijinlu@tom.com                  xuguangjin2002@163.com

    三、 基本情况简介

    公司注册地址                        广州市越秀区寺右新马路170号四楼

    公司注册地址的邮政编码              510600

    公司办公地址                        广州市越秀区寺右新马路170号四楼

    公司办公地址的邮政编码              510600

    公司网址                            www.gzytgf.com

    电子信箱                            gzdhsy@163.com

    四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称            《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  公司证券与投资者关系管理中心


            五、 公司股票简况

                                                公司股票简况

                股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

                  A股        上海证券交易所    粤泰股份        600393      东华实业、G东华

            六、 其他相关资料

                                        名称            中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

          公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址        武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

                                        签字会计师姓名  吴杰、陈刚

            七、 近三年主要会计数据和财务指标

            (一) 主要会计