（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中航航空电子系统股份有限公司董事会
关于募集资金 2021年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行股份基本情况
根据本公司2011年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]818号），本公司采用向特定投资者非公开发行（以下简称网下发行）的方式发行38,483,900股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币17.15元。截至2012年10月16日止，公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币659,998,885.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币621,198,885.00元，于2012年10月12日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司北京三元支行（以下简称建设银行）开立的11001045100059610925账号。
上述募集资金净额经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中瑞岳华验字[2012]第0291号验资报告予以验证。
经过本公司第五届董事会2013年度第二次会议批准，对募集资金项目实际投入金额做了相应的调 整，将人民币 621,198,885.00元募集资金的 用途调整为：人民币220,000,000.00元用于航电系统研发中心项目，人民币401,198,885.00元用于补充本公司流动资金。
(二)公开发行可转换公司债券基本情况
根据本公司2017年7月31日召开的第六届董事会2017年第六次会议（临时）和2017年8月21日召开的2017年第三次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）的核准，本公司2017年发行了可转换公司债券，具体情况如下：
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单位：人民币元
简称 代码 发行日 到期日 发行债券金额 利率 还本付息方式 交易
场所
第一年0.20%、 本期债券采用单
第二年0.50%、 利按年计息，不 上海
航电 110042 2017年12月25日 2023年12月24日 2,400,000,000.00 第三年1.00%、 计复利。每年付 证券
转债 第四年1.50%、 息一次，最后一 交易
第五年1.80%、 期利息随本金的 所
第六年2.00% 兑付一起支付
注：“航电转债”期限为6年，转股的起止日期自2018年6月29日至2023年12月24日。
截至2017年12月29日止，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司已将本次债券发行募集资金2,400,000,000元扣除支付的保荐及承销费用16,280,000元后的金额
2,383,720,000 元 汇 入 中 航 电 子 在 中 信 银 行 北 京 望 京 支 行 开 立 的 账 号 为
8110701013601262793的募集资金专用账户中。
上 述 资 金 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 编 号 为
XYZH/2017BJA50339验资报告予以验证。
2018年6月25日，公司召开第六届董事会2018年度第四次会议（临时），审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司变更2017年公开发行可转换公司债券募集资金专用账户，将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专用账户（户名：中航航空电子系统股份有限公司，账号：791902048110901）。
本公司于2020年度赎回“航电转债”，截至2020年9月7日收市，累计已有面值2,388,000,000元“航电转债”已转换成公司股票，占“航电转债”发行总额的99.50000%，因可转债转股形成的股份数量为169,051,327股，占“航电转债”转股前公司已发行股份总额的9.60976%。2020年9月8日，公司将尚未转股的12万张可转债赎回。截止2020年9月8日，公司可转债转股及赎回已全部完成，“航电转债”不再继续流通或交易，在上海证券交易所摘牌。
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(三)募集资金使用和结余情况
序 项目 非公开发行股份 公开发行可转债 合计
号 募集资金 募集资金
1 募集资金净额 621,198,885.00 2,383,720,000.00 3,004,918,885.00
2 减：累计使用募集资金 675,676,856.63 2,104,154,941.39 2,779,831,798.02
3 其中：以前年度募投项目累 675,676,856.63 1,847,529,437.37 2,523,206,294.00
计使用募集资金
4 本年度募投项目累计 - 256,625,504.02 256,625,504.02
使用募集资金
5 加：累计利息收入扣除银行 54,477,971.63 41,845,343.12 96,323,314.75
手续费的净额
6 募集资金余额 - 321,410,401.73 321,410,401.73
截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币2,779,831,798.02元，其中：以前年度使用2,523,206,294.00元，2021年1-6月使用256,625,504.02元，均投入募集资金项目。
截至2021年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币321,410,401.73元，累计使用金额人民币2,779,831,798.02元，与实际募集资金净额人民币3,004,918,885.00元的差异金额为人民币96,323,314.75元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关规定，本公司于2017年7月修订了《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》，该事项已经公司第六届董事会2017年第六次会议（临时）及2017年第三次临时股东大会审议通过。本公司一直按照《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》对募集资金进行管理。
(二)募集资金专户存储情况
1. 非公开发行股份募集资金专户存储情况
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
截至2021年6月30日止，公司非公开发行股份募集资金专用账户已销户，账户余额为0元：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 募集资金余额
中信银行股份有限公 7113210182100001081 0.00
中航航空电子系 司北京望京支行
统股份有限公司 中国建设银行股份有 11001045100059610925 0.00
限公司北京三元支行
合计 0.00
本公司第六届董事会2020年度第三次会议（临时）、第六届监事会2020年度第三次会议及2017年第四次临时股东大会审议，2019年年度股东大会决议通过将截至2019年12月31日尚未投入航电系统研发中心项目的募集资金用于永久性补充流动资金。上述专用账户分别于2020年6月2日和2020年6月15日注销，账户剩余资金20,564.53万元用于永久性补充流动资金。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日止，本公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为321,410,401.73元，存放于本公司以下专用账户：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 募集资金余额
中信银行北京望京支 8110701013601262793 0.00
中航航空电子系统股份有限公司 行
招商银行股份有限公 791902048110901 16,383,031.20
司北京万通中心支行
上海航空电器有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001106 20,543,227.92
陕西华燕航空仪表有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001104 13,171,768.42
成都凯天电子股份有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001107 14,563,543.64
兰州飞行控制有限责任公司 建设银行地坛支行 110
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