关于广西五洲交通股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
资金占 占用方与 上市公 2021 年度占用 2021 年度占 占用
非经营性资 用方名 上市公司 司核算 2021 年期初占 累计发生金额 用资金的利 2021 年度偿还 2021 年期末占用 形成 占用
金占用 称 的关联关 的会计 用资金余额 (不含利息) 息(如有) 累计发生金额 资金余额 原因 性质
系 科目
非经
现控股股东 营性
及其他关联 占用
方 非经
营性
占用
小计 / / / / /
非经
前控股股东 营性
及其他关联 占用
方 非经
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
资金往 往来方与 上市公 2021 年度往来 2021 年度往 往来
其他关联资 来方名 上市公司 司核算 2021 年期初往 累计发生金额 来资金的利 2021 年度偿还 2021 年期末往来 形成 往来
金往来 称 的关系 的会计 来资金余额 （不含利息） 息（如有） 累计发生金额 资金余额 原因 性质
科目
广 西 地
大股东及其 产 集 团 受同一方 其 他 应 1,675,363,122.96 58,501,899.36 592,395,659.92 1,141,469,362.40 股 权 经营性
附属企业 有 限 公 控制 收款 转让 往来
司
广 西 交 受同一方 银 行 存 473,012,247.70 4,167,137,885.50 2,333,779.35 4,157,565,904.85 484,918,007.70 银 行 经营性
通 投 资 控制 款 存款 往来
集 团 财
务 有 限
责 任 公
司
广 西 捷 预 付
通 高 速 受同一方 预 付 账 车 辆 经营性
科 技 股 控制 款 125,000.00 125,000.00 - 使 用 往来
份 有 限 费
公司
广 西 捷
通 高 速 受同一方 其 他 应 ETC 经营性
科 技 股 控制 收款 69,000.00 101,411.75 170,411.75 预 存 往来
份 有 限 款
公司
南 宁 方
德 商 务 受同一方 应 收 账 4,596.26 4,596.26 商 品 经营性
有 限 公 控制 款 销售 往来
司
广 西 五 提 供
洲 房 地 受同一方 应 收 账 904,932.94 904,932.94 物 业 经营性
产 有 限 控制 款 服务 往来
公司
广 西 万
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