新疆冠农果茸股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告
(修订稿)
一、本次募集资金概况
（一）本次募集资金的使用计划
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 110,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 计划投资总 拟使用募集
额 资金金额
1 新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理40万吨棉 31,201.77 25,900.00
籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目
2 新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理30万吨毛 31,139.20 26,000.00
棉籽加工项目
3 新疆天番食品科技有限公司年产25000吨番茄制品项 18,850.30 10,700.00
目
4 新疆天番食品科技有限公司年产10000吨番茄汁项目 5,796.41 5,200.00
5 新疆冠农番茄制品有限公司番茄产业副产物资源综合 1,000.40 900.00
利用项目
6 新疆绿原糖业有限公司制糖副产物高效连续色谱层析 9,000.00 7,500.00
分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目
7 新疆天牧生物科技有限公司2万吨/年饲料添加剂及20 10,163.58 8,800.00
万吨/年微生物发酵饲料项目
8 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合 计 132,151.66 110,000.00
本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分
由公司自筹解决。
（二）项目概况
1、新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白
提取及混合油精炼深加工项目
（1）项目概况
本项目为新建项目，项目建设地点为新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县新疆生产建设兵团第二师三十一团十一连。本项目建设完成后将达到年处
理 40 万吨毛棉籽的加工能力，形成年产脱酚 60 浓缩蛋白 13.05 万吨，一级棉籽
油 2.12 万吨，二级棉籽油 2.41 万吨，硬脂 0.29 万吨，棉壳 15.48 万吨，棉短绒
4 万吨，黄壳 0.27 万吨，皂脚 0.72 万吨的生产能力。
本项目拟投资总额 31,201.77 万元，公司拟投入募集资金 25,900.00 万元，项
目实施主体为公司全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司（以下简称“天泽粮牧”）。天泽粮牧注册资本为 6,000.00 万元，为冠农股份全资子公司，住
所为新疆铁门关市市区库西工业园二十九团公路口东 11 幢 35 号 116 室。
（2）建设内容
本项目建设内容为建设年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的生产线及厂房、煤炭作业间、锅炉车间、库房、宿舍、值班室等配套基础设施，占地面积约 300 亩。
本项目拟投资总额 31,201.77 万元，具体明细如下：
单位：万元
序号 工程或费用名称 金额
一 建筑工程费用 10,772.78
二 设备及安装费用 13,182.80
三 工程建设其他费用 2,023.70
四 预备费 779.38
五 铺底流动资金 4,443.11
合计 31,201.77
（3）项目审批情况
本项目已取得新疆兵团第二师三十一团经济发展办公室出具的《第二师三十一团企业投资项目备案证》（登记备案项目编号为：二师三十一团经发备【2021】8 号）及关于《新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目备案证》变更项目建设主体的函；并取得了第二师铁门关市生态环境局出具的《关于对新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目环境影响报告表的批复》（师市环审【2021】37 号）及关于同意变更《新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项日环境影响报告表》建设主体单位的批复。
（4）项目效益情况
经测算，本项目建成后可实现税后财务内部收益率 12.75%，税后投资回收期 7.34 年，项目经济效益前景良好。
2、新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工项目
（1）项目概况
本项目为新建项目，项目建设地点为铁门关经济技术开发区铁门关经济工业园。本项目建设完成后将达到年产 9.72 万吨棉籽蛋白、年产 3 万吨棉短绒、年
产 11.88 万吨棉壳、年产 1.8 万吨二级棉籽油、年产 1.6 万吨一级棉籽油、棉油
硬脂 0.22 万吨、皂脚 0.54 万吨的生产能力。
本项目拟投资总额 31,139.20 万元，公司拟投入募集资金 26,000.00 万元，项
目实施主体为公司全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司（以下简称“天泽粮牧”）。天泽粮牧注册资本为 6,000.00 万元，为冠农股份全资子公司，住
所为新疆铁门关市市区库西工业园二十九团公路口东 11 幢 35 号 116 室。
（2）建设内容
本项目建设内容为建设一条年处理毛棉籽 30 万吨的棉籽加工生产线与标准厂房，包括棉籽打包车间、脱绒车间、预处理等辅助加工车间、短绒车间、棉壳
车间、污水处理车间、倒班宿舍楼等相关设施。
本项目拟投资总额 31,139.20 万元，具体明细如下：
单位：万元
序号 工程或费用名称 金额
一 建筑工程费用 13,028.05
二 设备费 9,603.55
三 安装费用 955.84
四 其他 3,134.63
五 铺底流动资金 4,417.13
合计 31,139.20
（3）项目审批情况
本项目已取得第二师铁门关经济技术开发区管委会经济发展局出具的《第二师经开区企业投资项目备案证》（登记备案项目编号为：二师经开区备【2021】77 号）。
（4）项目效益情况
经测算，本项目建成后可实现税后财务内部收益率 10.92%，税后投资回收期 8.96 年，项目经济效益前景良好。
3、新疆天番食品科技有限公司年产 25000 吨番茄制品项目
（1）项目概况
本项目为新建项目，项目建设地点为新疆维吾尔自治区铁门关市铁门关经济技术开发区绿源产业园区。本项目建设完成后将形成年产番茄丁 20,000 吨，番茄酱 5,000 吨的生产能力。
本项目拟投资总额 18,850.30 万元，公司拟投入募集资金 10,700.00 万元，项
目实施主体为公司控股子公司新疆天番食品科技有限公司（以下简称“天番食品”）。天番食品注册资本 6,000.00 万元，其中冠农股份持股 80%，青岛利和味道产业服务有限公司持股 20%，住所为新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口
东 11 栋 35 号 112 室。
本项目的建设规模为新建年产 25,000 吨的番茄制品加工项目，主要建设内容包括办公综合楼、番茄丁及番茄酱车间、动力车间、成品库、包材库、消防泵房及水处理站、污水处理机房及门房等。项目总规划用地面积为 54,656.20m2
本项目拟投资总额 18,850.30 万元，具体明细如下：
单位：万元
序号 工程或费用名称 金额
一 建筑工程费用 6,934.65
二 设备及安装费用 9,067.00
三 工程建设其他费用 771.73
四 预备费 726.62
五 铺底流动资金 1,350.30
合计 18,850.30
（3）项目审批情况
本项目已取得第二师铁门关经济技术开发区管委会经济发
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