证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2023-037
返利网数字科技股份有限公司
关于对外投资暨参与设立私募基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“返利科技”）收到珠海青稞浦江私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海青稞浦江基金”或“基金”）基金管理人深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“青稞资本”）的通知，珠海青稞浦江基金已完成工商注册，全部出资人已依据合伙协议及执行事务合伙人的通知完成基金的首期出资。相关进展情况如下：
一、相关进展情况
（一）有限合伙企业设立情况
近日，珠海青稞浦江基金工商登记手续已完成并取得了广东省横琴粤澳深度合作区商事服务局颁发的《营业执照》，基金的具体信息如下：
1．名称：珠海青稞浦江私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2．统一社会信用代码：91440400MAD77MNA3P
3．类型：有限合伙企业
4．执行事务合伙人：深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司（委派代表：谢继军）
5．成立日期：2023 年 12月 06 日
6．主要经营场所：珠海市横琴新区兴盛一路 128号 2102 办公-4
（二）基金出资情况
全体合伙人已依据合伙协议及执行事务合伙人的通知完成基金的首期出资，各
合伙人的出资情况如下：
普通合伙人：青稞资本，实缴出资 1 万元，实缴出资占比为 0.0126%；
有限合伙人一：返利科技，实缴出资 3,900 万元，实缴出资占比为 49.2362%；
有限合伙人二：宁波浦润投资合伙企业（有限合伙），实缴出资 3,900 万元，实缴出资占比为 49.2362%；
有限合伙人三：南京搜法数字技术有限公司，实缴出资 120 万元，实缴出资占比为 1.5150%。
（三）基金备案情况
基金尚未向基金业协会申请私募基金管理人备案登记，公司将按照相关规定督促基金管理人青稞资本及时完成基金备案登记，相关备案登记能否完成存在不确定性。
二、风险提示
本次投资可能产生一定的风险，具体风险体现如下：
1.基金设立的风险。本基金的设立应当向基金业协会申请私募基金管理人备案登记，相关程序实施过程中尚存在不确定性；
2.合同履行中存在的风险。本次投资协议履行过程中，可能存在基金合伙人违反法律法规或监管规定、后续未能按约定出资、违反合同条款、基金管理严重分歧或失控等情况，导致本基金的设立、存续或运营管理等环节出现合规风险、投资损失风险或其他相关风险；
3.基金投资业务的风险。根据中国证券监督管理委员会有关规定，私募股权投资基金不得向投资者承诺保本保收益，基金的预期收益存在不确定性。私募股权投资基金运营过程中受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影响，可能存在不能及时有效退出、无法实现预期收益乃至投资损失等风险；
4.流动性风险。本基金最长存续期限为自基金成立之日起 7 年，存续期内原则上不开放申购赎回，公司因此承担了投资资金的流动性风险；
5.认定差异的风险。公司本次对外投资事项的会计认定将遵循会计准则进行审慎处理，但不排除年审会计师、相关主管部门对公司相关会计确认、处理存在不同意见的可能，公司合并报表范围或相关财务报表项目可能因此发生变化；
6.其他风险。因已知信息范围、风险识别程度相对有限，仍可能存在未被判断或识别的风险，如公司后续发现明显且重大实质影响本次投资的风险事项，公司将按规定分阶段予以披露。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十九日
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