天津松江股份有限公司重整计划
目 录
释 义 ...... 1
前 言 ...... 3
摘 要 ...... 4
正 文 ...... 5
...... 5
...... 5
股权结构...... 5
...... 5
...... 5
...... 6
...... 6
...... 6
...... 7
债权申报情况...... 7
债权审查情况...... 7
债权调查情况...... 8
债权汇总情况...... 8
...... 8
偿债能力分析结果...... 8
偿债能力的不确定性...... 9
...... 9
出资人权益调整的必要性...... 9
......10
......10
......11
（一） 有财产担保债权......11
（二） 职工债权......12
（三） 税款债权......12
（四） 普通债权......12
......13
（一） 有财产担保债权调整与受偿方案 ......13
（二） 职工债权调整与受偿方案......13
（三） 税款债权调整与受偿方案......13
（四） 普通债权调整与受偿方案......13
（五） 特殊债权受偿方案......13
......14
（一） 战略投资者基本情况......14
（二） 经营规划......14
（三） 财产处置......17
......17
重整计划表决方式......17
重整计划的生效......19
重整计划的效力......19
......19
执行主体......19
执行期限......19
执行期间的延长......19
执行完毕的标准......19
......20
监督主体......20
监督期限......20
监督期限的延长......20
监督职责的终止......20
十二、 有关重整计划执行的其他事项......20
破产费用的支付及共益债务的清偿 ......20
偿债资源的分配与提存......20
偿债资源的预留及处理......21
债权人对其他还款义务人的权利 ......22
债权人债权转让的清偿方式 ......22
提供欠付债务人的票据......23
债务人财产强制措施的解除 ......23
债务人信用等级的恢复......23
重整计划的变更......23
......24
除非本重整计划中另有明确所指，下列词语的含义为：
词语简称 指 词语含义或全称
一、主体类
天津二中院 指 天津市第二中级人民法院
松江股份、债务 指 天津松江股份有限公司
人、公司
管理人 指 经法院指定的松江股份管理人
中登上海分公 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
司
战略投资者 指 津诚资本、张坤宇先生联合体
津诚资本 指 天津津诚国有资本投资运营有限公司
津诚金石 指 津诚资本指定的参与本次重整的实施主体天津津诚金石资本管
理有限公司
张坤宇先生先生及其指定的与其一同参与本次重整的天津天朗
张坤宇先生及 指 壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗贰号企业管理合
其指定方 伙企业（有限合伙）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合
伙）
评估机构 指 为松江股份重整案提供资产评估服务的中联资产评估集团有限
公司
二、专业术语类
《企业破产法》 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业破产法》
《股票上市规 指 《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
则》
重整受理日 指 法院裁定受理松江股份重整案之日，即 2021 年 4 月 20 日
债权人 指 符合《企业破产法》第四十四条规定的，松江股份的某个/家、部
分或全体债权人
出资人 指 截至 2021 年 11 月 5 日在中登上海分公司登记在册的松江股份股
东
破产费用 指 依据《企业破产法》第四十一条规定之破产费用
共益债务 指 依据《企业破产法》第四十二条规定之共益债务
有财产担保债 《企业破产法》第八十二条第一款第一项规定的，对债务人特定
权 指 财产享有担保权的债权以及《中华人民共和国民法典》第八百零
七条规定对债务人特定建设工程价款享有优先受偿权的债权
职工债权 指 《企业破产法》第八十二条第一款第二项、最高人民法院发布的
《全国法院破产审判工作会议纪要》第二十七条以及《最高人民
词语简称 指 词语含义或全称
法院关于正确审理企业破产案件为维护市场经济秩序提供司法
保障若干问题的意见》第二条第五项规定的，债务人所欠职工的
工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账
户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规
定应当支付给职工的补偿金、第三方垫付的前述款项等
税款债权 指 《企业破产法》第八十二条第一款第三项规定的，债务人所欠税
款形成的债权
普通债权 指 《企业破产法》第八十二条第一款第四项规定的，债权人对债务
人享有的债权
暂缓确定债权 指 已向管理人申报，但尚未经管理人审查确定的债权
根据公司提供的债务信息资料，松江股份账面存在记载、未申报
未申报债权 指 但可能受法律保护的债权，以及账面未记载但可能承担责任的债
权
重整计划 指 债务人制定并提交法院及债权人会议之《天津松江股份有限公司
重整计划（草案）》
重整计划的执 根据《企业破产法》第八十一条第（五）项之规定，在松江股份
行期限 指 重整计划中载明的执行期限及法院裁定延长的重整计划执行期
限
重整计划执行 根据《企业破产法》第九十条之规定，重整计划中载明的管理人
的监督期限 指 监督重整计划执行的期限及法院裁定延长的重整计划执行监督
期限
评估报告 指 评估机构出具的《天津松江股份有限公司破产重整涉及资产清算
价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]第 2052 号）
偿债能力分析 指 评估机构出具的《天津松江股份有限公司破产重整案假设清算下
报告 偿债能力分析项目评估咨询报告》（中联评咨[2021]第 2948 号）
评估价值 指 根据评估报告确定的，以 2021 年 4 月 20 日为基准日的松江股份
资产评估价值
评估基准日 指 指 2021 年 4 月 20 日
元、万元 指 人民币元、万元
近年来，因财务成本过高、经营管理不善等多重原因，同时受新冠肺炎疫情及外部政策等综合因素影响，松江股份出现严重债务风险和经营危机。经债权人
申请，2021 年 4 月 20 日，天津二中院裁定受理松江股份破产重整，并于 4 月 21
日指定松江股份清算组担任管理人。
在重整案件审理过程中，天津二中院组成本案合议庭，从案件受理到指定管理人后各个工作环节，均严格把关与监督，并在重大事项上给予直接指导，确保重整程序依法合规开展，切实保障各方主体的合法权益。在天津二中院的严格指导下，在管理人的依法监督下，在债权人的鼎力支持下，松江股份一方面全力保障生产经营有序开展，确保生产安全稳定；另一方面全力以赴配合管理人做好债权申报和审查、财产调查和资产评估、偿债能力分析、战略投资者遴选和协商谈判、重整计划论证和制作、债权人会议组织和召开等各项工作。
本重整计划以化解松江股份债务风险与经营危机为依托，以市场化、法治化的原则实现松江股份全面有效的改革脱困；以依法保障债权人的合法权益为目标，充分考虑各利益相关方的合理诉求，妥善平衡各方利益。通过本重整计划的顺利实施，松江股份的财务状况将得到根本改善，生产经营和盈利能力将逐步恢复并提高，从而使债权人、原中小股东持有的股票成为真正意义上的优质资产，使所有利益主体分享松江股份重整成功带来的重整效益
查看PDF原文
