新疆伊力特实业股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规规章的要求,就公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核实,具体如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2225 号)批准,公司向社会公开发行面值总额 87,600 万元可转换公司债券,期限 6 年。本次可转换公司债券实际募集资金总额为 87,600.00 万元,扣除发行费用 957.97 万元,募集资金净额为 86,642.03 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金使用及结余情况如下:
单位:元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 866,420,300.00
减:2018 年募投项目支出 141,803,089.57
减:2019 年募投项目支出 580,660,390.29
减:2020 年募投项目支出 144,579,966.46
减:2019 年银行手续费支出 13,008.63
减:2020 年银行手续费支出 5,001.42
加:2019 年专户利息收入 1,053,924.74
加:2020 年专户利息收入 222,113.50
加:与项目相关的履约保证金 206,811.90
截至 2020 年 12 月 31 日专户余额 841,693.77
二、募集资金管理情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等相关规定,经公司七届十六次董事会会议,审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,对募集资金的使用实行专人审批,保障专款专用。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:万元
序 开户行名称 开户名 账号 期末余额
号
1 中国工商银行股份有限公司 伊力特 300603302920 818,148.07
工行伊犁新源支行 0103124
2 中国农业银行股份有限公司 伊力特 307368010400 15,273.33
可克达拉市兵团支行 03388
3 中国银行伊犁哈萨克自治州 伊犁第一坊古城风暴 107675792952 8,272.37
分行 酒业有限公司
合计 - - 841,693.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司严格按照《新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金,公司募集资金的使用情况详见附表 1《2020 年度募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2020 年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)用闲置募集资金用于现金管理的情况
2020 年度,公司不存在用闲置募集资金用于现金管理的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2020 年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日,公司本次发行募集资金净额 86,642.03 万元已全
部使用完毕,不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户的余额为 841,693.77 元,
系募集资金存放银行期间产生的利息。
(八)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年度,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:伊力特2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规规章的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
附表 1:
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位:元
募集资金总额 866,420,300.00 本年度投入募集资金总额 144,579,966.46
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 867,043,446.32
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更项 截至期末累计 截至期末 项目达到 项目可
目,含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 投入金额与承 投入进度 预定可使 本年度实 是否达 行性是
承诺投资项目 分变更 资总额 调整后投资总额 入金额(1) 本年度投入金额 入金额(2) 诺投入金额的 (%) 用状态日 现的效益 到预计 否发生
(如有) 差额(3)= (4)= 期 效益 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
伊力特总部酿酒及 不 适
否 463,000,000.00 457,936,756.74 457,936,756.74 124,761,080.00 458,025,124.94 88,368.20 100.02 不适用 否
配套设施技改项目 用
可克达拉市伊力特
不 适
酿酒分厂搬迁技术 否 266,000,000.00 263,091,095.66 263,091,095.66 — 263,091,095.66 — 100.00 不适用 否