证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2020-036
新疆伊力特实业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，新疆 伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2020年6月30日募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕2225号”文《关于核准新疆 伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，本公司公开 发行可转换公司债券人民币876,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元，募 集资金总额为人民币876,000,000.00元，扣除各项发行费用后的净额为人民币 866,420,300.00元。募集资金已于2019年3月21日汇入公司募集资金专项账户（以 下简称“专户”）。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具“天职业字[2019]16298号”验资报告。公司对募集资金采 用了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2020年6月30日募集资金使用及结余情况如下： 单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 866,420,300.00
减：2018 年募投项目支出 141,803,089.57
减：2019 年募投项目支出 580,660,390.29
减：2019 年银行手续费支出 13,008.63
加：2019 年专户利息收入 1,053,924.74
加：与项目相关的履约保证金 206,811.90
截至 2019 年 12 月 31 日专户余额 145,204,548.15
减：2020 年 1-6 月募投项目支出 72,913,516.46
减：2020 年 1-6 月银行手续费支出 2,884.05
加：2020 年 1-6 月专户利息收入 184,912.33
截至 2020 年 06 月 30 日专户余额 72,473,059.97
（三）募集资金补充流动资金情况
本公司不存在闲置募集资金补充流动资金情况。
二、募集资金管理和专户存储情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
2019年4月11日与公开发行保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及中国工商银行股份有限公司工行伊犁新源支行、中国农业银行股份有限公司可克达拉市兵团支行、中国银行伊犁哈萨克自治州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截止2020年6月30日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
单位：元
监管行 专户账号 账户性质 截止日余额 存储方式 备注
中国工商银行股份有限公 300603302920 募集资金 70,302,740.03 活期 -
司工行伊犁新源支行 0103124 监管专户
中国农业银行股份有限公 307368010400 募集资金 2,162,000.22 活期 -
司工可克达拉市兵团支行 03388 监管专户
中国银行伊犁哈萨克自治 107675792952 募集资金 8,319.72 活期 -
州分行 监管专户
合计 - 72,473,059.97 - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司募集资金使用情况对照表，详见附表1《募集资金使用 情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《可转换公 司债券上市公告书》有关说明，公司2019年度以募集资金置换预先投入募集资 金项目的自筹资金22,436.52万元。该情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）“天职业字[2019]24409号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》验证。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在将募集资金用于其他使用的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确和完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表1：募集资金使用情况对照表附表
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2020年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 866,420,300.00 本年度投入募集资金总额 72,913,516.46
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 794,248,496.32
0
总额比例
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
目，含部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
变更（如有） (1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝ 态日期 效益 效益 生重大变
(2)/(1) 化
伊力特总部酿 否 463,000,00 457,936,75 457,936,75 55,242,580 388,506,62 -69,430,131.80 84.84 不适用 不适用 不适用 否
酒及配套设施 0.00 6.74 6.74 .00 4.94
技改项目
可
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