证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2020-012
新疆伊力特实业股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准 新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2018]2225号）批准，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”或 “公司”）向社会公开发行面值总额87,600万元可转换公司债券，期限6年。本 次可转换公司债券实际募集资金总额为87,600.00万元，扣除发行费用957.97 万元，募集资金净额为86,642.03万元。募集资金已于2019年3月21日汇入公司 募集资金专项账户（以下简称“专户”）。上述资金到位情况经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天职业字[2019]16298号”验资 报告。
截至2019年12月31日止募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 866,420,300.00
减：2018年募投项目支出 141,803,089.57
减：2019年募投项目支出 580,660,390.29
减：2019年银行手续费支出 13,008.63
时间 募集资金专户发生情况
加：2019年专户利息收入 1,053,924.74
加：与项目相关的履约保证金 206,811.90
截至2019年12月31日专户余额 145,204,548.15
二、募集资金管理情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定，经公司七届十六次董事会会议，审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并于2019年4月11日与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户三方监管协议》，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
序 开户行名称 开户名 账号 期末余额
号
1 中国工商银行股份有限公 伊力特 300603302920 12,538.17
司工行伊犁新源支行 0103124
2 中国农业银行股份有限公 伊力特 307368010400 1,981.42
司可克达拉市兵团支行 03388
3 中国银行伊犁哈萨克自治 伊犁第一坊古城风 107675792952 0.86
州分行 暴酒业有限公司
合计 - - 14,520.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，公司募集资金的使用情况详见附表1《2019年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019年4月24日公司通过七届十七次董事会、七届十次监事会及2019年5月16日通过2018年年度股东大会，审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金22,436.52万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构民生证券股份有限公司已出具《民生证券股份有限公司关于新疆伊力特实业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用闲置募集资金用于现金管理的情况
2019年度，公司不存在用闲置募集资金用于现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2019年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2019年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2019年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的规定及时、真实、准确和完整地披露了本公司募集资金的存放、投向及实际使用情况，募集资金使用及披露不存在问题。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、独立董事意见
2019年度，公司募集资金的使用与存放符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》已经提交公司七届二十一次董事会会议审议，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。
七、会计师事务所核查意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：伊力特编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了伊力特2019年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券认为：伊力特2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
九、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2020年04月26日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表附表
特此公告！
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2020年4月28日
附表1：
2019年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 866,420,300.00
报告期内变更用途的募集资金总额 本年度投入募集资金总额 580,660,390.29
0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 723,591,979.86
0.00
已变更项 截至期末累计投 截至期末投入 项目达到预 本年度 项目可行
承诺投资项目 目,含部 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额与承诺投 进度（%） 定可使用状 实现的 是否达到 性是否发
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