证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2023-035
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简 称“《上市公司监管指引第 2 号》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监 管指引第 1 号》”）等相关规定，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“本公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2010年非公开发行A股募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2010]334号）核准，本公司于中国境内非公开发行股票。截至 2010年5月4日，本公司已完成非公开发行3,182万股人民币普通股（A股）股票，发 行价格为每股人民币20.60元（以下简称“2010年非公开发行A股”），募集资金总 额为人民币65,549.20万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹 得募集资金人民币63,539.20万元。截至2010年4月19日，募集资金已存入专项账户。
截至2022年12月31日止，2010年非公开发行A股募投项目已使用专项账户资金 人民币64,283.52万元（包括募集资金及专项账户利息收入等）。报告期内（即2022 年1月1日至2022年12月31日，下同），本公司已将专项账户节余资金合计人民币 672.09万元用于永久补充流动资金；2010年非公开发行A股募集资金的银行专户均 已销户。
（二）2022年非公开发行A股募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2501号）核准，本公司非公开发行106,756,666股境内上市普通股（A股）（以下简称“2022年非公开发行A股”），募集资金总额为人民币448,378.00万元，扣除发行费用后的净额为人民币445,619.87万元。截至2022年7月21日，募集资金已存入专项账户。本次募集资金到位情况已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了安永华明（2022）验字第60469139_B01号验资报告。
截至2022年12月31日止，2022年非公开发行A股募集资金净额已使用人民币302,714.70万元，募集资金余额为人民币142,905.17万元。截至2022年12月31日止，除经本公司董事会、监事会批准用于暂时补充流动资金的人民币135,040.68万元外，募集资金专户余额为人民币8,258.36万元（包括专户利息收入人民币271.74万元及尚未划转的发行费用人民币122.13万元）。
二、募集资金管理情况
为了规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司制订有《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。
（一）2010年非公开发行A股募集资金管理情况
本公司及控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“产业发展”）、江苏万邦生化医药集团有限责任公司（以下简称“江苏万邦”）、桂林南药股份有限公司（以下简称“桂林南药”）、上海复星长征医学科学有限公司（已更名为复星诊断科技（上海）有限公司，以下简称“复星长征”）分别于招商银行上海分行江湾支行、中国农业银行股份有限公司徐州云龙湖支行、中国建设银行桂林分行象山支行、交通银行上海分行闸北支行（以下合称“2010年专户银行”）开立了募集资金专项账户，并将募集资金存入了专项账户管理。
2010年5月10日，本公司及控股子公司产业发展、江苏万邦、桂林南药、复星长征与2010年专户银行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2015年4月，本公司拟实施非公开发行A股股票方案。2015年7月，本公司分别与瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞
银证券”）、德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）签订了《保荐协议》，聘请瑞银证券、德邦证券担任非公开发行A股股票工作的联合保荐机构，并由瑞银证券及德邦证券承接公司2010年非公开发行A股的持续督导工作。2015年9月7日，本公司以及产业发展、江苏万邦、桂林南药与2010年专户银行以及瑞银证券、德邦证券签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议（2010年非公开发行项目募集资金剩余部分）》。
2020年11月，本公司拟实施非公开发行A股股票方案。为此，2021年2月本公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《保荐协议》，聘请中金公司担任该次非公开发行A股股票工作的保荐机构，并由中金公司承接本公司2010年非公开发行A股的持续督导工作。2021年3月25日，本公司及控股子公司产业发展、桂林南药与2010年专户银行以及中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
前述三方监管协议均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2022年12月31日，本公司2010年非公开发行A股所涉募投项目均已实施完毕，且达到预定可使用状态；报告期内，专项账户节余资金已用于永久补充流动资金，相关专项账户均已销户。
（二）2022年非公开发行A股募集资金管理情况
本公司及负责 2022 年非公开发行 A 股募投项目实施的控股子公司在内的
2022 年非公开发行 A 股募投项目实施主体（以下合称“2022 年募投实施主体”）已分别于相关商业银行（以下合称“2022 年专户银行”）开立募集资金专项账
户，且截至 2022 年 7 月 28 日，2022 年募投实施主体已与保荐机构中金公司、相
关 2022 年专户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《2022 年监管协议》”）。《2022 年监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司对募集资金实行专款专用，《2022 年监管协议》各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2022 年非公开发行 A 股募集资金在 2022 年
专户银行的存储情况如下：
单位：人民币 万元
序号 开户单位 开户行 银行账号 账户余额注
1 上海复星医药（集团） 中国工商银行股份有限公司 1001278629300188122 245.04
股份有限公司 上海市长宁支行
2 上海复星医药产业发展 中国民生银行股份有限公司 677007696 16.52
有限公司 上海分行
3 江苏万邦生化医药集团 上海浦东发展银行股份有限 11110078801300001980 1,452.37
有限责任公司 公司徐州分行
4 锦州奥鸿药业有限责任 中国工商银行股份有限公司 0708004319200087802 3,153.75
公司 锦州松山支行
5 江苏星诺医药科技有限 上海浦东发展银行股份有限 11150078801800000745 1,539.83
公司 公司徐州分行
6 复星医药（徐州）有限 上海浦东发展银行股份有限 11110078801100001981 1,850.85
公司 公司徐州分行
合 计 8,258.36
注：截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额与募集资金专户余额的差异系①专户利息收入人民币
271.74 万元以及尚未划转的发行费用人民币 122.13 万元②尚有人民币 135,040.68 万元闲置募集
资金处于暂时补充流动资金状态。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）2010年非公开发行A股募集资金使用情况
报告期内，本公司2010年非公开发行A股募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况：
报告期内，本公司实际使用2010年非公开发行A股募集资金人民币0.06万元。鉴于本公司2010年非公开发行A股所涉募投项目均已实施完毕，且达到预定可使用状态。报告期内，本公司已将专项账户节余资金合计人民币672.09万元（包括募集资金节余人民币331.70万元、利息收入余额人民币294.48万元以及产业公司以自有资金投入桂林南药的增资款人民币43.80万元）用于永久补充流动资金；截至2022年12月31日，相关专项账户均已销户。
有关2010年非公开发行A股募集资金本年度实际使用情况详见附表1。
2、募投项目先期投入及置换情况：
报告期内，本公司不存在置换2010年非公开发行A股募集资金的情况。
3、用于闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
报告期内，本公司不存在使用2010年非公开发行A股募集资金暂时补充流动资金的情况。
况，亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（二）2022年非公开发行A股募集资金使用情况
报告期内，本公司2022年非公开发行A股募集资金实际使用情况如下：
1、募投项目的资金使用情况：
报告期内，本公司实际使用2022年非公开发行A股募集资金人民币302,714.70 万元。
有关2022年非公开发行A股募集资金本年度实际使用情况详见附表2。
2、募投项目先期投入及置换情况：
2022年8月1日，本公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会2022年第二 次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意本公司使用募集资金人民币142,102.80万元置换前期已预先投入募投 项目的自筹资金。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2022年7月31日本 集团以自筹资金预先投入2022年募投项目情况进行了鉴证，并出具了安永华明
（2022）专字
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