股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2019-72
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财受托方:中国工商银行、中国农业银行
本次委托理财金额：30,000 万元(人民币，下同)
委托理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2019 年第 6277 期对公
定制人民币结构性存款产品、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型 2019 年第 233 期 E 款
委托理财期限：各 152 天
履行的审议程序：
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，投资上限不超过公司最近一期经审计的净资产的 15%，单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况
参
产 考 是否
受托方 品 金额 预计年化 预计收益金额 产品 收益 结构 年 构成
名称 类 产品名称 （万 收益率 （万元） 期限 类型 化安 化 关联
型 元） 排 收 交易
益
率
银 “汇利
中国农 行 丰”2019
业银行 理 年第 6277 4.0 或 152 保本
股份有 财 期对公定 10000 4.05% 166.58~168.66 天 浮动 无 无 否
限公司 产 制人民币 收益
品 结构性存
款产品
银 中国工
中国工 行 商银行挂
商银行 理 钩汇率区 152 保本
股份有 财 间累计型 20000 1.3-4.05% 108.27~337.32 天 浮动 无 无 否
限公司 产 法人人民 收益
品 币结构性
存款产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产
品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期
间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展
情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国农业银行 1 亿元对公定制人民币结构性存款产品
（1）理财产品名称：“汇利丰”2019 年第 6277 期对公定制人民币结构性
存款产品
（2）认购金额：10000 万元
（3）产品起息日：2019 年 12 月 25 日
（4）产品到期日：2020 年 5 月 25 日
（5）合同签署日期：2019 年 12 月 24 日
（6）预期净年化收益率：4.05%或 4.00%
（7）支付方式：银行根据投资者签署或确认相关协议后，将依据约定划款。
（8）是否要求履约担保：否
（9）交易杠杆倍数：无
（10）产品挂钩标的：欧元/美元汇率
（11）观察期：产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间。
（12）参考区间（ 1.0455，1.1703 ），不含边界点。具体以产品起息后中国农业银行通告为准。
（13）产品收益说明：①如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 4.05%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 4.05%/年。
②如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 4.00%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 4.00%/年。
投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
2、中国工商银行 2 亿元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
（1）理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2019 年第 233 期 E 款
(2) 产品编码 19ZH233E
（3）认购金额：20000 万元
（4）产品起息日：2019 年 12 月 26 日
（5）产品到期日：2020 年 5 月 26 日
（6）合同签署日期：2019 年 12 月 25 日
（7）预期净年化收益率：1.30% + 2.75% ×N/M， 1.30% ， 2.75% 均为预
期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为： 1.30% ，预期可获最高年化收益率 4.05%。
（8）支付方式：银行根据投资者签署或确认相关协议后，将依据约定划款。
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：无
（11）产品挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
（12）挂钩标的观察期：2019 年 12 月 26 日(含) - 2020 年 5 月 21 日(含)，
观察期总天数（M）为 148 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
（13）初始汇率：产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
（14）汇率观察区间：汇率观察区间上限： 初始汇率 + 440 个基点；汇率
观察区间下限： 初始汇率 - 440 个基点
（15）预期收益计算方式：预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。
（二）委托理财的资金投向
中国农业银行 1 亿元对公定制人民币结构性存款产品本金由中国农业银行
100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。中国工商银行 2 亿元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
（三）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，中国工商银行、中国农业银行保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
受托方中国工商银行及中国农业银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下： 单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 1,526,682.19 1,576,162.10
负债总额 23,174.78 245,834.30
净资产 1,288,507.41 1,330,327.79
2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 2019 年 1 月 1 日-2019 年 9
月 31 日 月 30 日
经营性现金流量净额 318,997.64 126,120.33
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购
