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600146:商赢环球股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(2)

公告日期:2021-04-30

600146:商赢环球股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(2) PDF查看PDF原文

证券代码:600146      证券简称:*ST 环球        公告编号:临-2021-049
                  商赢环球股份有限公司

        2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》等有关规定,商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)董事会编制了截至
2020 年 12 月 31 日止的《商赢环球股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额与到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1091 号文《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,商赢环球股份有限公司非公开发行人民币普通股 269,970,000 股。本次发行的募集资金总额为人民币2,810,387,700.00 元,扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币
2,740,330,477.87 元。以上募集资金到位情况已于 2016 年 9 月 28 日经中兴财光
华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中兴财光华审验字(2016)第104002 号《商赢环球股份有限公司验资报告》。

  (二)募集资金的使用和结余情况

  2016 年使用募集资金 1,508,000,000.00 元(含补充流动资金),2016 年利息
收入(扣除银行手续费的净额)3,133,495.49 元,闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品收益 263,013.70 元,期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产
品的余额 970,000,000.00 元,截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额
265,726,987.06 元。

  2017 年使用募集资金 494,597,937.23 元,2017 年利息收入(扣除银行手续
费的净额)7,407,484.00 元,闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品收益
32,753,995.12 元,期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额
757,000,000.00 元,截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 24,290,528.95
元。

  2018 年度公司使用募集资金 584,274,991.95 元,其中 2018 年度利息收入(扣
除银行手续费的净额)2,183,309.23 元,以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益 13,492,511.24 元,期末未到期以闲置募集资金购买理财产品的余额50,000,000.00 元,以闲置募集资金借款子公司补充流动资金 145,000,000 元,截
止 2018 年 12 月 31 日,募集资金专户余额 17,691,357.47 元。

  2019 年度公司使用募集资金 213,078,884.29 元,其中 2019 年度利息收入(扣
除银行手续费的净额)16,456.76 元,以闲置募集资金进行现金管理投资相关产
品收益 428,493.15 元,截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户余额 57,423.09
元。

  2020 年度公司使用募集资金 19,536,409.73 元,原采购交易终止收回补流募
集资金账户 19,528,125.00 元(备注);2020 年度利息收入(扣除银行手续费的
净额)394.32 元,截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户余额 49,532.68 元。
  备注:公司全资子公司上海烨歆贸易有限公司(以下简称“烨歆贸易”)于 2018 年 12
月与上海优料宝网络科技有限公司签订《采购协议》,向上海优料宝网络科技有限公司采购的新型3D羽绒面料,本次采购全额支付款项 3,819.69万元,该笔资金为募集资金流动资金。但由于上海优料宝网络科技有限公司延缓交货,经公司与对方多次协商后,子公司烨歆贸易
于 2019 年 12 月将 3,819.69 万元收回,之后公司将其作为自有资金使用。2020 年 3 月 18 日,
公司由中国工商银行一般账户 1001320619100005327 账户将募集资金人民币 19,528,125.00元偿还至中国工商银行募集资金专用账户 1001320629000034025。

    二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号-----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规
定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。

  2016 年 10 月 13 日,公司和保荐机构兴业证券与兴业银行股份有限公司上
海陆家嘴支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
  2017 年 1 月 16 日,公司与大连创元新材料有限公司(以下简称“大连创元”)、
兴业证券及哈尔滨银行股份有限公司大连马栏广场支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2017 年 3 月 13 日,公司与商赢体育发展(上海)有限公司(以下简称“商
赢体育”)、兴业证券及浙江民泰银行商业银行股份有限公司上海青浦支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2017 年 4 月 11 日,公司与上海烨歆贸易有限公司(以下简称“烨歆贸易”)、
兴业证券及兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2018 年 4 月 17 日,公司与 Star Ace Asia Limited(以下简称“Star Ace”)、
兴业证券及厦门国际银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2018 年 6 月 20 日,公司与商赢智能健身(上海)有限公司(以下简称“商
赢智能健身”)、兴业证券及温州银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2018 年 10 月 16 日,公司与兴业证券及中国工商银行上海市世博支行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。


  截至 2020 年 12 月 31 日,上述监管协议得到有效执行。

  (二)募集资金专户储蓄情况

  截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 49,532.68 元,具体存放情况
如下:

                                                            单位:元

                  募集资金存储银行名

  开户名称                                  银行账号      账户类别        存储金额

                          称

 商赢环球股份  中国建行上海奉贤  31050182360000  专用账户            22.72
  有限公司          支行            000854

 StarAceAsia  厦门国际股份有限  80322500000000  专用账户          49,509.96
  Limited        公司上海分行          69

 商赢环球股份  中国工行上海世博  10013206290000  专用账户              0.00
  有限公司          支行            34025

                                    合计                                    49,532.68

  注:Star Ace Asia Limited 在厦门国际银行股份有限公司上海分行的账户为美金账户,截止 2020 年 12 月 31 日的账
户余额为 7,587.85 美元,以 2020 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 1:6.5249 折算成人民币约为 49,509.96 元。公司在中
国工行上海世博支行的募集资金账户 1001320629000034025 内资金已使用完毕,截至目前,账户尚未注销。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使
用情况对照表”。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  本公司不存在前期投入及置换情况。

  (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

  2016 年 10 月 17 日,公司第六届董事会第 43 次临时会议和第六届监事会第
26 次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体负责办理实施和签署相关文件,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期

限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2016 年 11 月 2 日,公司召开 2016
年第三次临时股东大会,审议通过了《商赢环球股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  2017 年 10 月 12 日,公司第七届董事会第 6 次临时会议和第七届监事会第 6
次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体负责办理实施和签署相关文件,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期
限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2017 年 10 月 31 日,公司召开 2017
年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  2018 年 4 月 25 日
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