证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-037
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于 2024 年 3 月 13 日
召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
公司于 2024 年 4 月 24 日使用闲置募集资金 1,650 万元办理了民生银行结构性
存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》，公告编号：2024-022），该笔现金管理于 2024 年 7 月 23 日到期
赎回。
具体情况如下：
序 产品 产品 年化 赎回 实际
号 受托方及产品名称 金额 期限 收益率 金额 收益
（万元） （日） （%） （万元） （万元）
受托方 中国民生银行股份有限公
1 名称 司保定分行 1,650 90 2.75 1,650 11.17
产品名 聚赢汇率-挂钩欧元对美元
称 汇率结构性存款
二、截至 2024 年 7 月 23 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
序号 现金管理产品类型 实际 实际 实际收益 尚未收回
投入金额 收回本金 本金金额
1 工商银行 27,100 27,100 257.19 0
2 民生银行 153,970 153,970 502.04 0
3 建设银行 59,250 58,350 365.75 900
4 中国银行 14,500 4,500 9.50 10,000
5 交通银行 43,000 43,000 204.18 0
合计 297,820 286,920 1338.66 10,900
最近 12 个月内单日最高投入金额 65,650
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 26.09
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 不适用
目前已使用的现金管理额度 10,900
尚未使用的现金管理额度 21,100
现金管理总额度 32,000
注：公司最近 12 个月现金管理累计收益为 1,338.66 万元，最近一年经审计净利润为-4,460.49 万元。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2024 年 7 月 23 日
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