600135 沪市 乐凯胶片

证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片          公告编号：2024-007
                乐凯胶片股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定，公司于 2024 年 3月 13 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

  募集资金闲置的原因主要是根据目前募集资金投资项目的投资进度及计划安排，短期内将有部分募集资金闲置。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将现金管理的具体情况公告如下：

    一、募集资金有关情况

  公司本次进行现金管理拟使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公发募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的暂时闲置部分。具体情况如下：

    （一）公司 2014 年非公开发行股票募集资金


    1. 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）30,991,735 股，本次发行实际募集资金净额为人民币 590,673,513.36 元。以上募集资
金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 19 日出具
了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字【2015】第 711254 号）。

    2. 资募集金投资项目概况

  根据《乐凯胶片股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目如下：

                                                                      单位：万元

序号                  项目名称                  项目总投资金额  拟使用募集资金
                                                                      投资金额

 1  高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目                30,883          30,000

 2  锂电隔膜涂布生产线一期项目                            3,020            3,000

 3  锂电隔膜涂布生产线二期项目                          10,541          10,000

 4  太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线                4,463            4,000

 5  太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线          13,958          13,000

                      合计                                62,865          60,000

  公司于 2015 年 9 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第
九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目（高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目等三个项目）实施地点变更的议案》。同意将上述项目中的“公司太阳能电池背板四期扩产项目-14、15 号生产线”、“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目”及“锂电隔膜涂布生产线二期项目”三个项目的实施地点由保定市乐凯南大街6号变更至保定市满城区要庄乡后大留村西南侧（满城经济开发区，航天乐凯新材料工业园内）。原项目名称、建设规模、总投资、主要建设内容不变。

  公司于 2015 年 9 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第
九次会议，于 2015 年 10 月 9 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线一期项目）实施地点及建设内容变更的议案》。同意将“锂电隔膜涂布生产线一期项目”的实施地点由保定市乐凯南大街 6号变更至保定市满城区要庄乡后大留村西南侧（航天乐凯新材料工业园内）。建设内容由“在现有厂房内购置陶瓷涂布生产线一条及其相关配套设备，形成年产 500万平方米陶瓷涂层改性隔膜的生产能力”变更为“新建厂房一座，建筑面积 2,706 平方米，购置陶瓷涂布生产线一条及其相关配套设备，形成年产 500 万平方米陶瓷涂层改性隔膜的生产能力”。原项目名称、建设规模、总投资不变。

  公司于 2017 年 9 月 18 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次
会议，于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项目）的议案》和《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线）节余资金的议案》。同意将“锂电隔膜涂布生产线二期项目”变更为“锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目”，同意将“太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线”项目结余募集资金及其孳息投入“锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目”。

  公司于2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二
十次会议，于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案》，同意公司将募投项目“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目”节余募集资金中的 8,345 万元用于“乐凯胶片股份有限公司年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”。

  公司于 2023 年 7 月 17 日召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三
次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》及《关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，同意公司变更部分募集资金投向用于收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司；并同意公司使用部分募集资金对其增资，用于 TAC 膜 3#生产线项目建设。
    3. 募集资金存放与使用情况


  为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

  公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行、交通银行股份有限公司保定分行、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。

  2024 年 1 月 18 日，公司及全资子公司乐凯光电与保荐机构中信证券、中国工
商银行股份有限公司宿迁宿城支行就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议。

  截至 2024 年 2 月 29 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及理
财账户余额为 29,419.16 万元。

    （二）公司 2018 年发行股份购买资产的募集配套资金

    1. 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672 号）批准，公司非公开发行人民币普通股 54,773,082 股，每股发行价 6.39 元，募集资金总 额 为 349,999,993.98 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为
336,586,528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位，已经中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（勤信验字【2020】第 0004 号）。

    2. 募集资金投资项目概况

  根据《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行募集资金（扣除发行费用后）拟用于下列项目：


                                                                      单位：万元

              项目名称                  项目总投资金额      募集资金投资金额

医用影像材料生产线建设项目                        40,500.00              35,000.00

  若配套募集资金净额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。

  公司于2023年7月17日第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，
于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分
募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，同意公司变更部分募集资金投向用于收购乐凯光电 100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司；并同意公司使用部分募集资金对其增资，用于 TAC 膜 3#生产线项目建设。

    3. 募集资金存放与使用情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行开设了募集资金专项账户，公司、主承销商中信证券及上述银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

  2024 年 1 月 18 日，公司与保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司保定分
行就变更后的募投项目签署了募集资金三方监管协议；公司及全资子公司乐凯光电与保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议。

  截至 2024 年 2 月 29 日，公司 2018 年发行股份购买资产的募集配套资金的银行
专户及理财账户余额为 7,652.19 万元。

    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司将
在不影响募集